CARRIERES CAP ROUMANY : revenue, balance sheet and financial ratios

CARRIERES CAP ROUMANY is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in PORT-LA-NOUVELLE (11210), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CARRIERES CAP ROUMANY (SIREN 383731247)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016 2015
Ingresos N/C N/C 1 489 699 € N/C N/C N/C N/C 1 204 672 € 923 894 €
Resultado neto 324 930 € 11 491 € 13 162 € 17 234 € 76 481 € 64 881 € 1 548 € 2 841 € 3 963 €
EBITDA N/C N/C 24 169 € N/C N/C N/C N/C 5 233 € 2 788 €
Margen neto N/C N/C 0.9% N/C N/C N/C N/C 0.2% 0.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CARRIERES CAP ROUMANY genera un resultado neto positivo de 325 k€. Evolución 2015-2024: 4 k€ -> 325 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

324 930 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 57%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 14%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

56.852%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

14.008%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

35.2%

Evolución de indicadores de solvencia
CARRIERES CAP ROUMANY

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
56.85 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.2
Q3: 59.48
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de CARRIERES CAP ROUMANY (56.85) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
14.01% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.88%
Méd: 43.36%
Q3: 63.48%
Average

En 2024, el autonomía financiera de CARRIERES CAP ROUMANY (14.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
10.02 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.44 ans
Q3: 2.42 ans
Vigilar

En 2022, el capacidad de reembolso de CARRIERES CAP ROUMANY (10.0 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 127.41. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

127.41

Evolución de indicadores de liquidez
CARRIERES CAP ROUMANY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
127.41 2024
2022
2023
2024
Q1: 161.05
Méd: 260.85
Q3: 420.01
Vigilar

En 2024, el ratio de liquidez de CARRIERES CAP ROUMANY (127.41) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.0x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.5x
Q3: 3.52x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de CARRIERES CAP ROUMANY (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CARRIERES CAP ROUMANY

Positionnement de CARRIERES CAP ROUMANY dans son secteur

Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Estimación de valoración

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of CARRIERES CAP ROUMANY is estimated at 376 575 € (range 99 516€ - 874 892€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
95 tx
99k€ 376k€ 874k€
376 575 € Range: 99 516€ - 874 892€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
324 930 € × 1.2x = 376 576 €
Range: 99 517€ - 874 892€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CARRIERES CAP ROUMANY

What is the revenue of CARRIERES CAP ROUMANY ?

The revenue of CARRIERES CAP ROUMANY in 2022 is 1.5 M€.

Is CARRIERES CAP ROUMANY profitable?

Yes, CARRIERES CAP ROUMANY generated a net profit of 325 k€ in 2024.

Where is the headquarters of CARRIERES CAP ROUMANY ?

The headquarters of CARRIERES CAP ROUMANY is located in PORT-LA-NOUVELLE (11210), in the department Aude.

Where to find the tax return of CARRIERES CAP ROUMANY ?

The tax return of CARRIERES CAP ROUMANY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CARRIERES CAP ROUMANY operate?

CARRIERES CAP ROUMANY operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.