CARRERE GROUP D.A : revenue, balance sheet and financial ratios

CARRERE GROUP D.A is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Production de films et de programmes pour la télévision . Based in PARIS (75016), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 173 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CARRERE GROUP D.A (SIREN 403411473)
Indicador 2021 2019 2017 2016
Ingresos 173 088 € 469 620 € 857 562 € 1 162 378 €
Resultado neto -47 439 € 1 498 371 € 1 458 420 € 315 453 €
EBITDA -19 240 € -233 893 € 466 623 € 660 005 €
Margen neto -27.4% 319.1% 170.1% 27.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, CARRERE GROUP D.A alcanza unos ingresos de 173 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2021 (TCAC: -31.7%). Caída significativa de -63% vs 2019. Tras deducir el consumo (139 €), el margen bruto se sitúa en 173 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -19 k€, representando el -11.1% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +38.7 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -47 k€ (-27.4% de los ingresos).

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

173 088 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

172 949 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-19 240 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-157 196 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-47 439 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-10.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 433%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 10%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

433.433%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

9.926%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-62.125%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-9.886

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

10.3%

Evolución de indicadores de solvencia
CARRERE GROUP D.A

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
433.43 2021
2017
2019
2021
Q1: 0.0
Méd: 4.1
Q3: 59.41
Vigilar +50 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de CARRERE GROUP D.A (433.43) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
9.93% 2021
2017
2019
2021
Q1: 1.93%
Méd: 26.92%
Q3: 57.8%
Average +8 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de CARRERE GROUP D.A (9.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-9.89 ans 2021
2017
2019
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.66 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de CARRERE GROUP D.A (-9.9 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 149.13. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

149.127

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-6.741

Evolución de indicadores de liquidez
CARRERE GROUP D.A

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
149.13 2021
2017
2019
2021
Q1: 116.6
Méd: 208.53
Q3: 396.59
Average +9 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de CARRERE GROUP D.A (149.13) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-6.74x 2021
2017
2019
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.31x
Average

En 2021, el cobertura de intereses de CARRERE GROUP D.A (-6.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 2080 días. Plazo proveedores: 1113 días. El desfase de 967 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 2411 días de ingresos. En 2016-2021, el FM aumentó en +182%.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 159 357 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

2080 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

1113 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

2411 j

Evolución del NFR y plazos
CARRERE GROUP D.A

Positionnement de CARRERE GROUP D.A dans son secteur

Comparación con el sector Production de films et de programmes pour la télévision

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 25 305€ to 174 574€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2021
Indicative
25k€ 79k€ 174k€
79 214 € Range: 25 305€ - 174 574€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CARRERE GROUP D.A

What is the revenue of CARRERE GROUP D.A ?

The revenue of CARRERE GROUP D.A in 2021 is 173 k€.

Is CARRERE GROUP D.A profitable?

CARRERE GROUP D.A recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of CARRERE GROUP D.A ?

The headquarters of CARRERE GROUP D.A is located in PARIS (75016), in the department Paris.

Where to find the tax return of CARRERE GROUP D.A ?

The tax return of CARRERE GROUP D.A is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CARRERE GROUP D.A operate?

CARRERE GROUP D.A operates in the sector Production de films et de programmes pour la télévision (NAF code 59.11A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.