Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1967-01-01 (59 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialiséUbicación: ALBERTVILLE (73200), Savoie
CARIBOU SPORTS : revenue, balance sheet and financial ratios
CARIBOU SPORTS is a French company
founded 59 years ago,
specialized in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Based in ALBERTVILLE (73200),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 4.0 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, CARIBOU SPORTS alcanza unos ingresos de 4.0 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +2.1%). Vs 2023: +0%. Tras deducir el consumo (2.5 M€), el margen bruto se sitúa en 1.5 M€, es decir, una tasa del 38%. El EBITDA alcanza 253 k€, representando el 6.3% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 79 k€, es decir, el 2.0% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
3 998 585 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 525 853 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
253 469 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
76 970 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 103%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 46%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 10.1 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 6.4% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
102.545%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia CARIBOU SPORTS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
49.711
75.047
26.506
15.559
9.021
160.902
130.117
113.824
102.545
Autonomía financiera
42.71
37.797
57.146
63.784
67.363
34.627
39.121
42.591
45.786
Capacidad de reembolso
2.574
4.159
1.235
1.176
0.724
15.913
6.715
9.403
10.127
Flujo de caja / Ingresos
5.95%
3.11%
8.183%
5.918%
6.665%
4.88%
10.213%
7.469%
6.407%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
102.552024
2022
2023
2024
Q1: 6.53
Méd: 32.45
Q3: 100.21
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de CARIBOU SPORTS (102.55) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
45.79%2024
2022
2023
2024
Q1: 16.5%
Méd: 41.35%
Q3: 63.37%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de CARIBOU SPORTS (45.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
10.13 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.61 ans
Q3: 3.34 ans
Vigilar
En 2024, el capacidad de reembolso de CARIBOU SPORTS (10.1 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 559.85. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 9.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
559.849
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez CARIBOU SPORTS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
188.548
180.252
276.394
298.965
301.26
381.662
399.297
461.351
559.849
Cobertura de intereses
6.741
10.678
5.041
1.561
1.331
0.839
6.521
8.657
9.526
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
559.852024
2022
2023
2024
Q1: 162.72
Méd: 255.92
Q3: 408.29
Excelente
En 2024, el ratio de liquidez de CARIBOU SPORTS (559.85) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
9.53x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.43x
Q3: 10.54x
Bueno
En 2024, el cobertura de intereses de CARIBOU SPORTS (9.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 10 días. Plazo proveedores: 22 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 113 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 186 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
2 060 711 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
10 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
22 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
113 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
186 j
Evolución del NFR y plazos CARIBOU SPORTS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 115 053 €
1 983 942 €
1 746 333 €
1 744 918 €
1 509 741 €
1 368 129 €
1 546 448 €
1 559 064 €
2 060 711 €
Rotación de inventario (días)
147
105
112
113
100
86
113
110
113
Crédit clients (jours)
28
10
8
6
12
7
4
7
10
Crédit fournisseurs (jours)
114
58
61
66
81
44
32
32
22
Positionnement de CARIBOU SPORTS dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions).
This range of 545 017€ to 2 446 827€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
545k€1361k€2446k€
1 361 192 €Range: 545 017€ - 2 446 827€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé)
Compare CARIBOU SPORTS with other companies in the same sector:
Yes, CARIBOU SPORTS generated a net profit of 79 k€ in 2024.
Where is the headquarters of CARIBOU SPORTS ?
The headquarters of CARIBOU SPORTS is located in ALBERTVILLE (73200), in the department Savoie.
Where to find the tax return of CARIBOU SPORTS ?
The tax return of CARIBOU SPORTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CARIBOU SPORTS operate?
CARIBOU SPORTS operates in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (NAF code 47.64Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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