Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2015-06-12 (10 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationUbicación: BASSE-TERRE (97100), Guadeloupe
CARIBES FROID SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios
CARIBES FROID SERVICES is a French company
founded 10 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in BASSE-TERRE (97100),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 644 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2023, CARIBES FROID SERVICES alcanza unos ingresos de 644 k€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.0%. Caída significativa de -30% vs 2022. Tras deducir el consumo (201 k€), el margen bruto se sitúa en 443 k€, es decir, una tasa del 69%. El EBITDA alcanza 44 k€, representando el 6.8% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 42 k€, es decir, el 6.5% de los ingresos.
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
644 357 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
443 385 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
43 694 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
39 536 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 20%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 42%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 7.2% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
20.027%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia CARIBES FROID SERVICES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de endeudamiento
0.0
0.0
0.0
0.0
28.716
34.258
29.697
20.027
Autonomía financiera
80.984
61.109
57.376
54.335
42.594
45.579
42.001
41.534
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
0.0
0.0
4.496
-13.807
5.001
1.639
Flujo de caja / Ingresos
50.039%
-3.342%
14.49%
14.162%
2.311%
-1.0%
2.182%
7.195%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
20.032023
2021
2022
2023
Q1: 2.09
Méd: 17.22
Q3: 54.06
Average
En 2023, el ratio de endeudamiento de CARIBES FROID SERVICES (20.03) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
41.53%2023
2021
2022
2023
Q1: 15.57%
Méd: 35.33%
Q3: 53.92%
Bueno-8 pts durante 3 años
En 2023, el autonomía financiera de CARIBES FROID SERVICES (41.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
1.64 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.21 ans
Q3: 1.37 ans
Average+50 pts durante 3 años
En 2023, el capacidad de reembolso de CARIBES FROID SERVICES (1.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 197.49. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 7.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
197.486
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez CARIBES FROID SERVICES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidez
517.992
254.543
232.574
214.808
216.825
253.109
216.689
197.486
Cobertura de intereses
0.0
-0.155
0.137
0.0
0.836
9.015
7.848
7.942
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
197.492023
2021
2022
2023
Q1: 152.96
Méd: 207.19
Q3: 302.49
Average-16 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de liquidez de CARIBES FROID SERVICES (197.49) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
7.94x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.26x
Q3: 2.24x
Excelente
En 2023, el cobertura de intereses de CARIBES FROID SERVICES (7.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 373 días. Plazo proveedores: 113 días. El desfase de 260 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 284 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +356%.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
508 739 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
373 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
113 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
284 j
Evolución del NFR y plazos CARIBES FROID SERVICES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
111 571 €
223 058 €
149 389 €
264 095 €
460 163 €
465 084 €
528 653 €
508 739 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
126
167
102
125
175
200
232
373
Crédit fournisseurs (jours)
12
28
55
50
100
69
82
113
Positionnement de CARIBES FROID SERVICES dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions).
This range of 54 671€ to 139 239€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2023
Indicative
54k€70k€139k€
70 798 €Range: 54 671€ - 139 239€
NAF 5 année 2023
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare CARIBES FROID SERVICES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about CARIBES FROID SERVICES
What is the revenue of CARIBES FROID SERVICES ?
The revenue of CARIBES FROID SERVICES in 2023 is 644 k€.
Is CARIBES FROID SERVICES profitable?
Yes, CARIBES FROID SERVICES generated a net profit of 42 k€ in 2023.
Where is the headquarters of CARIBES FROID SERVICES ?
The headquarters of CARIBES FROID SERVICES is located in BASSE-TERRE (97100), in the department Guadeloupe.
Where to find the tax return of CARIBES FROID SERVICES ?
The tax return of CARIBES FROID SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CARIBES FROID SERVICES operate?
CARIBES FROID SERVICES operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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