CAREN : revenue, balance sheet and financial ratios

CAREN is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Autres travaux de finition. Based in PARIS (75015), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 343 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAREN (SIREN 404130700)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 343 423 € 781 331 € 569 809 € 647 277 € 638 747 € 626 613 € 835 024 €
Resultado neto -161 359 € -12 715 € 3 184 € 3 222 € 9 515 € 9 988 € 16 468 €
EBITDA -172 631 € -19 776 € 4 228 € 4 401 € 1 636 € 11 561 € 15 798 €
Margen neto -47.0% -1.6% 0.6% 0.5% 1.5% 1.6% 2.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, CAREN alcanza unos ingresos de 343 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2022 (TCAC: -13.8%). Caída significativa de -56% vs 2021. Tras deducir el consumo (110 k€), el margen bruto se sitúa en 234 k€, es decir, una tasa del 68%. El EBITDA alcanza -173 k€, representando el -50.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-56%), el EBITDA varía en -773%, reduciendo el margen en 47.7 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -161 k€ (-47.0% de los ingresos).

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

343 423 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

233 718 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-172 631 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-170 819 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-161 359 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-50.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 66%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 38%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

66.407%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

38.338%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-47.36%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.133

Evolución de indicadores de solvencia
CAREN

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
66.41 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.39
Méd: 18.83
Q3: 73.44
Average +20 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de CAREN (66.41) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
38.34% 2022
2020
2021
2022
Q1: 9.66%
Méd: 29.78%
Q3: 51.53%
Bueno -16 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de CAREN (38.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-0.13 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.07 ans
Q3: 1.69 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de CAREN (-0.1 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 214.27. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

214.27

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.61

Evolución de indicadores de liquidez
CAREN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
214.27 2022
2020
2021
2022
Q1: 137.31
Méd: 202.42
Q3: 316.99
Bueno -22 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de CAREN (214.27) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-0.61x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.97x
Average -51 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de CAREN (-0.6x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 11 días. Plazo proveedores: 33 días. Situación favorable. El FM representa 103 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-22%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

98 102 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

11 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

33 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

103 j

Evolución del NFR y plazos
CAREN

Positionnement de CAREN dans son secteur

Comparación con el sector Autres travaux de finition

Estimación de valoración

Based on 50 transactions of similar company sales in 2022, the value of CAREN is estimated at 75 361 € (range 29 364€ - 123 589€). The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
50 tx
29k€ 75k€ 123k€
75 361 € Range: 29 364€ - 123 589€
NAF 4 année 2022 Aggregated at NAF sub-class level

Valuation method used

Revenue Multiple
343 423 € × 0.22x = 75 361 €
Range: 29 364€ - 123 590€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 50 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CAREN

What is the revenue of CAREN ?

The revenue of CAREN in 2022 is 343 k€.

Is CAREN profitable?

CAREN recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of CAREN ?

The headquarters of CAREN is located in PARIS (75015), in the department Paris.

Where to find the tax return of CAREN ?

The tax return of CAREN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAREN operate?

CAREN operates in the sector Autres travaux de finition (NAF code 43.39Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.