Empleados: NN (None)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: GEFecha de creación: 2013-09-27 (12 años)Estado: ActivaSector de actividad: Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industrielUbicación: LE LAMENTIN (97232), Martinique
CARAIBUS : revenue, balance sheet and financial ratios
CARAIBUS is a French company
founded 12 years ago,
specialized in the sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel.
Based in LE LAMENTIN (97232),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 9.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, CARAIBUS alcanza unos ingresos de 9.8 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +4.1%). Vs 2023: +3%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 9.8 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 7.8 M€, representando el 80.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+3%), el EBITDA varía en -7%, reduciendo el margen en 8.6 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 458 k€, es decir, el 4.7% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
9 793 870 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
9 793 870 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
7 843 410 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
2 269 840 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2028%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 4%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 7.9 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 61.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
2028.284%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
305189.714
21978.371
7751.697
5890.226
4781.002
4362.241
2728.703
2028.284
Autonomía financiera
0.025
0.363
1.042
1.383
1.709
1.884
2.999
4.02
Capacidad de reembolso
-11.526
14.242
11.74
11.125
10.436
9.716
8.113
7.904
Flujo de caja / Ingresos
-96.541%
76.735%
85.15%
79.24%
65.296%
64.272%
67.301%
61.906%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
2028.282024
2022
2023
2024
Q1: 0.08
Méd: 14.52
Q3: 56.89
Vigilar-7 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de CARAIBUS (2028.28) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
4.02%2024
2022
2023
2024
Q1: 9.48%
Méd: 31.6%
Q3: 53.82%
Vigilar
En 2024, el autonomía financiera de CARAIBUS (4.0%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.
Capacidad de reembolso
7.9 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.18 ans
Vigilar
En 2024, el capacidad de reembolso de CARAIBUS (7.9 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 1011.69. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 22.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
1011.686
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
0.0
365.46
615.926
895.304
977.181
995.383
1049.808
1011.686
Cobertura de intereses
-21.848
25.203
22.464
20.427
19.156
19.68
21.562
22.04
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
1011.692024
2022
2023
2024
Q1: 114.76
Méd: 170.12
Q3: 268.45
Excelente
En 2024, el ratio de liquidez de CARAIBUS (1011.69) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
22.04x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.69x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de CARAIBUS (22.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 70 días. Plazo proveedores: 109 días. Excelente situación: los proveedores financian 39 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 330 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 149 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +122%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
4 056 621 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
70 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
109 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
330 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
149 j
Evolución del NFR y plazos CARAIBUS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-18 404 436 €
-9 175 447 €
-5 726 €
-2 780 986 €
-2 508 €
-236 015 €
1 475 263 €
4 056 621 €
Rotación de inventario (días)
0
193
383
426
338
310
303
330
Crédit clients (jours)
0
150
23
24
5
57
70
70
Crédit fournisseurs (jours)
-1560
443
382
259
238
238
183
109
Positionnement de CARAIBUS dans son secteur
Comparación con el sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
Estimación de valoración
Based on 53 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CARAIBUS is estimated at
11 361 721 €
(range 4 593 118€ - 17 761 764€).
With an EBITDA of 7 843 410€, the sector multiple of 2.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.35x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
53 tx
4593k€11361k€17761k€
11 361 721 €Range: 4 593 118€ - 17 761 764€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
7 843 410 €×2.6x
Estimation20 040 947 €
8 085 917€ - 30 808 202€
Revenue Multiple30%
9 793 870 €×0.35x
Estimation3 451 870 €
1 433 737€ - 5 932 368€
Net Income Multiple20%
457 780 €×3.3x
Estimation1 528 434 €
600 195€ - 2 889 766€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 53 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel)
Compare CARAIBUS with other companies in the same sector:
Yes, CARAIBUS generated a net profit of 458 k€ in 2024.
Where is the headquarters of CARAIBUS ?
The headquarters of CARAIBUS is located in LE LAMENTIN (97232), in the department Martinique.
Where to find the tax return of CARAIBUS ?
The tax return of CARAIBUS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CARAIBUS operate?
CARAIBUS operates in the sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel (NAF code 81.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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