Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 1999-11-01 (26 años)Estado: ActivaSector de actividad: Services auxiliaires des transports par eauUbicación: POINTE-A-PITRE (97110), Guadeloupe
CARAIBES REMORQUAGE : revenue, balance sheet and financial ratios
CARAIBES REMORQUAGE is a French company
founded 26 years ago,
specialized in the sector Services auxiliaires des transports par eau.
Based in POINTE-A-PITRE (97110),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 4.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, CARAIBES REMORQUAGE alcanza unos ingresos de 4.5 M€. En el período 2015-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.1%. Vs 2023: +5%. Tras deducir el consumo (-41 k€), el margen bruto se sitúa en 4.5 M€, es decir, una tasa del 101%. El EBITDA alcanza 1.2 M€, representando el 26.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+5%), el EBITDA varía en -7%, reduciendo el margen en 3.7 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 1.1 M€, es decir, el 24.5% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
4 487 537 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
4 528 885 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 203 626 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
323 415 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 77%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 50%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
76.505%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia CARAIBES REMORQUAGE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
131.058
74.007
46.459
32.345
143.433
118.623
111.379
137.875
136.994
76.505
Autonomía financiera
30.953
36.487
39.933
41.642
32.183
33.277
34.821
35.885
37.24
50.296
Capacidad de reembolso
1.749
1.814
1.556
0.106
7.251
7.829
8.368
11.423
8.33
-3.972
Flujo de caja / Ingresos
30.728%
18.307%
17.605%
72.233%
14.941%
11.806%
11.099%
17.023%
20.972%
-27.466%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
76.52024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 1.93
Q3: 50.7
Vigilar
En 2024, el ratio de endeudamiento de CARAIBES REMORQUAGE (76.50) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
50.3%2024
2022
2023
2024
Q1: 8.92%
Méd: 34.89%
Q3: 61.04%
Bueno+15 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de CARAIBES REMORQUAGE (50.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
-3.97 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.14 ans
Excelente-51 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de CARAIBES REMORQUAGE (-4.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 410.38. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 17.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
410.385
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez CARAIBES REMORQUAGE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
503.711
283.418
238.011
215.885
580.22
411.234
427.89
374.963
513.629
410.385
Cobertura de intereses
5.257
0.003
9.51
2.166
25.37
14.458
17.09
20.0
28.141
17.152
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
410.382024
2022
2023
2024
Q1: 110.59
Méd: 168.81
Q3: 296.94
Excelente
En 2024, el ratio de liquidez de CARAIBES REMORQUAGE (410.38) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
17.15x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 4.09x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de CARAIBES REMORQUAGE (17.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 54 días. Plazo proveedores: 137 días. Excelente situación: los proveedores financian 83 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 14 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 56 días de ingresos. En 2015-2024, el FM aumentó en +63%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
695 389 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
54 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
137 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
14 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
56 j
Evolución del NFR y plazos CARAIBES REMORQUAGE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
427 632 €
210 538 €
692 114 €
1 356 944 €
4 221 309 €
4 101 993 €
5 225 612 €
4 061 908 €
4 460 269 €
695 389 €
Rotación de inventario (días)
13
0
2
2
6
11
12
19
10
14
Crédit clients (jours)
56
42
60
18
49
54
85
46
51
54
Crédit fournisseurs (jours)
48
107
161
388
132
228
199
224
221
137
Positionnement de CARAIBES REMORQUAGE dans son secteur
Comparación con el sector Services auxiliaires des transports par eau
Estimación de valoración
Based on 205 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CARAIBES REMORQUAGE is estimated at
928 848 €
(range 388 721€ - 2 480 924€).
With an EBITDA of 1 203 626€, the sector multiple of 0.9x is applied.
The price/revenue ratio is 0.15x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
205 transactions
388k€928k€2480k€
928 848 €Range: 388 721€ - 2 480 924€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 203 626 €×0.9x
Estimation1 115 057 €
393 844€ - 2 568 453€
Revenue Multiple30%
4 487 537 €×0.15x
Estimation671 921 €
431 149€ - 2 094 205€
Net Income Multiple20%
1 097 709 €×0.8x
Estimation848 718 €
312 274€ - 2 842 180€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 205 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare CARAIBES REMORQUAGE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about CARAIBES REMORQUAGE
What is the revenue of CARAIBES REMORQUAGE ?
The revenue of CARAIBES REMORQUAGE in 2024 is 4.5 M€.
Is CARAIBES REMORQUAGE profitable?
Yes, CARAIBES REMORQUAGE generated a net profit of 1.1 M€ in 2024.
Where is the headquarters of CARAIBES REMORQUAGE ?
The headquarters of CARAIBES REMORQUAGE is located in POINTE-A-PITRE (97110), in the department Guadeloupe.
Where to find the tax return of CARAIBES REMORQUAGE ?
The tax return of CARAIBES REMORQUAGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CARAIBES REMORQUAGE operate?
CARAIBES REMORQUAGE operates in the sector Services auxiliaires des transports par eau (NAF code 52.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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