CARAIBE-GUYANE-FORAGE : revenue, balance sheet and financial ratios

CARAIBE-GUYANE-FORAGE is a French company founded 46 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in BAIE-MAHAULT (97122), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 423 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CARAIBE-GUYANE-FORAGE (SIREN 318610110)
Indicador 2018 2017
Ingresos 423 323 € 435 073 €
Resultado neto 113 973 € 580 713 €
EBITDA 20 923 € 21 538 €
Margen neto 26.9% 133.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, CARAIBE-GUYANE-FORAGE alcanza unos ingresos de 423 k€. Ligera caída de -3% vs 2017. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 423 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 21 k€, representando el 4.9% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 114 k€, es decir, el 26.9% de los ingresos.

Ingresos (2018) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

423 323 €

Margen bruto (2018) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

423 323 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

20 923 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

67 624 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

113 973 €

Margen EBITDA (2018) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 97%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 27.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

96.93%

Flujo de caja / Ingresos (2018) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

27.608%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2018) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

57.4%

Evolución de indicadores de solvencia
CARAIBE-GUYANE-FORAGE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2018
2017
2018
Q1: 0.0
Méd: 13.96
Q3: 156.7
Excelente

En 2018, el ratio de endeudamiento de CARAIBE-GUYANE-FORAGE (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
96.93% 2018
2017
2018
Q1: 3.47%
Méd: 39.66%
Q3: 79.19%
Excelente

En 2018, el autonomía financiera de CARAIBE-GUYANE-FORAGE (96.9%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2018
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.5 ans
Q3: 8.02 ans
Excelente

En 2018, el capacidad de reembolso de CARAIBE-GUYANE-FORAGE (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 2629.84. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 105.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

2629.842

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

105.052

Evolución de indicadores de liquidez
CARAIBE-GUYANE-FORAGE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
2629.84 2018
2017
2018
Q1: 74.11
Méd: 236.58
Q3: 909.6
Excelente

En 2018, el ratio de liquidez de CARAIBE-GUYANE-FORAGE (2629.84) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
105.05x 2018
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.03x
Q3: 14.62x
Excelente +50 pts durante 2 años

En 2018, el cobertura de intereses de CARAIBE-GUYANE-FORAGE (105.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 75 días. Plazo proveedores: 1 días. El desfase de 74 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-17 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-19 431 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

75 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

1 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2018) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-17 j

Evolución del NFR y plazos
CARAIBE-GUYANE-FORAGE

Positionnement de CARAIBE-GUYANE-FORAGE dans son secteur

Comparación con el sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimación de valoración

Based on 184 transactions of similar company sales in 2018, the value of CARAIBE-GUYANE-FORAGE is estimated at 241 804 € (range 91 483€ - 548 346€). With an EBITDA of 20 923€, the sector multiple of 4.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.55x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2018
184 transactions
91k€ 241k€ 548k€
241 804 € Range: 91 483€ - 548 346€
NAF 5 année 2018

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
20 923 € × 4.3x
Estimation 90 960 €
30 852€ - 162 172€
Revenue Multiple 30%
423 323 € × 0.55x
Estimation 234 446 €
110 489€ - 756 192€
Net Income Multiple 20%
113 973 € × 5.5x
Estimation 629 951 €
214 553€ - 1 202 016€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 184 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CARAIBE-GUYANE-FORAGE

What is the revenue of CARAIBE-GUYANE-FORAGE ?

The revenue of CARAIBE-GUYANE-FORAGE in 2018 is 423 k€.

Is CARAIBE-GUYANE-FORAGE profitable?

Yes, CARAIBE-GUYANE-FORAGE generated a net profit of 114 k€ in 2018.

Where is the headquarters of CARAIBE-GUYANE-FORAGE ?

The headquarters of CARAIBE-GUYANE-FORAGE is located in BAIE-MAHAULT (97122), in the department Guadeloupe.

Where to find the tax return of CARAIBE-GUYANE-FORAGE ?

The tax return of CARAIBE-GUYANE-FORAGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CARAIBE-GUYANE-FORAGE operate?

CARAIBE-GUYANE-FORAGE operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.