Empleados: 02 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2014-09-30 (11 años)Estado: ActivaSector de actividad: Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiquesUbicación: AUDRUICQ (62370), Pas-de-Calais
CAPVERDURE : revenue, balance sheet and financial ratios
CAPVERDURE is a French company
founded 11 years ago,
specialized in the sector Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques.
Based in AUDRUICQ (62370),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 124 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, CAPVERDURE alcanza unos ingresos de 124 k€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +19.0%. Ligera caída de -1% vs 2023. Tras deducir el consumo (1 k€), el margen bruto se sitúa en 123 k€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 19 k€, representando el 15.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.6 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto es negativo en -4 k€ (-2.9% de los ingresos).
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
124 046 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
123 001 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
18 597 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-3 264 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -768%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 61%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 14.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
-768.427%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
298.551
270.085
186.442
933.204
1140.308
2109.334
1116.884
243005.0
-768.427
Autonomía financiera
73.973
67.497
55.803
88.139
87.476
89.37
82.832
70.174
61.331
Capacidad de reembolso
3.798
1.973
0.804
6.329
2.969
2.565
1.627
2.426
1.345
Flujo de caja / Ingresos
29.656%
28.82%
32.973%
23.067%
25.938%
23.129%
29.021%
14.967%
14.765%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
-768.432024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 9.81
Q3: 79.47
Excelente-53 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de CAPVERDURE (-768.43) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
61.33%2024
2022
2023
2024
Q1: 5.79%
Méd: 33.76%
Q3: 60.35%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de CAPVERDURE (61.3%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
1.34 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.07 ans
Q3: 1.57 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de CAPVERDURE (1.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 29.51. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.0x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
29.514
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
24.064
67.469
28.098
33.116
18.666
29.652
57.514
35.056
29.514
Cobertura de intereses
6.512
4.63
1.758
3.525
3.431
3.738
2.221
4.295
2.033
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
29.512024
2022
2023
2024
Q1: 106.8
Méd: 176.44
Q3: 303.96
Vigilar-6 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de CAPVERDURE (29.51) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
2.03x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.31x
Bueno
En 2024, el cobertura de intereses de CAPVERDURE (2.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 11 días. Plazo proveedores: 3 días. La empresa debe financiar 8 días de desfase. El FM es negativo (-52 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-71%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-17 777 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
11 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
3 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-52 j
Evolución del NFR y plazos CAPVERDURE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-10 384 €
-16 119 €
-24 372 €
-17 731 €
-20 458 €
-21 013 €
-19 309 €
-17 719 €
-17 777 €
Rotación de inventario (días)
4
3
2
0
0
0
0
1
0
Crédit clients (jours)
5
4
14
6
3
3
14
10
11
Crédit fournisseurs (jours)
9
18
61
2
3
4
25
23
3
Positionnement de CAPVERDURE dans son secteur
Comparación con el sector Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
Estimación de valoración
Based on 69 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CAPVERDURE is estimated at
75 875 €
(range 33 875€ - 152 566€).
With an EBITDA of 18 597€, the sector multiple of 4.9x is applied.
The price/revenue ratio is 0.40x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
69 tx
33k€75k€152k€
75 875 €Range: 33 875€ - 152 566€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
18 597 €×4.9x
Estimation91 415 €
39 239€ - 197 334€
Revenue Multiple30%
124 046 €×0.40x
Estimation49 977 €
24 937€ - 77 954€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 69 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare CAPVERDURE with other companies in the same sector:
The headquarters of CAPVERDURE is located in AUDRUICQ (62370), in the department Pas-de-Calais.
Where to find the tax return of CAPVERDURE ?
The tax return of CAPVERDURE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CAPVERDURE operate?
CAPVERDURE operates in the sector Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques (NAF code 77.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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