SIREN : 440626141
CAPVENTURE is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs. Based in SAINT-AMANS (11270), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 463 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 463 179 € | 630 993 € | 628 310 € |
| Resultado neto | 7 373 € | 35 513 € | -4 481 € |
| EBITDA | 38 211 € | 78 464 € | 11 900 € |
| Margen neto | 1.6% | 5.6% | -0.7% |
En 2020, CAPVENTURE alcanza unos ingresos de 463 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2020 (TCAC: -7.3%). Caída significativa de -27% vs 2017. Tras deducir el consumo (16 k€), el margen bruto se sitúa en 448 k€, es decir, una tasa del 97%. El EBITDA alcanza 38 k€, representando el 8.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-27%), el EBITDA varía en -51%, reduciendo el margen en 4.2 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 7 k€, es decir, el 1.6% de los ingresos.
463 179 €
447 551 €
38 211 €
19 848 €
7 373 €
8.2%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 88%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 31%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.2 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 4.9% de los ingresos.
87.637%
30.961%
4.858%
5.218
16.9%
En 2020, el ratio de endeudamiento de CAPVENTURE (87.64) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2020, el autonomía financiera de CAPVENTURE (31.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2020, el capacidad de reembolso de CAPVENTURE (5.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 87.97. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 13.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
87.97
13.912
En 2020, el ratio de liquidez de CAPVENTURE (87.97) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2020, el cobertura de intereses de CAPVENTURE (13.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 42 días. Plazo proveedores: 80 días. Excelente situación: los proveedores financian 38 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 13 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 63 días de ingresos.
80 880 €
42 j
80 j
13 j
63 j
Based on 114 transactions of similar company sales (all years), the value of CAPVENTURE is estimated at 209 064 € (range 109 257€ - 364 591€). With an EBITDA of 38 211€, the sector multiple of 5.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.72x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAPVENTURE with other companies in the same sector:
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The revenue of CAPVENTURE in 2020 is 463 k€.
Yes, CAPVENTURE generated a net profit of 7 k€ in 2020.
The headquarters of CAPVENTURE is located in SAINT-AMANS (11270), in the department Aude.
The tax return of CAPVENTURE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPVENTURE operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.