SIREN : 791488448
CAPVAL is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in ARGENTAN (61200), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 57 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 56 881 € | 106 410 € | 54 410 € | 62 268 € | 88 744 € | 69 734 € | 78 663 € | 62 838 € | 130 216 € | 97 817 € |
| Resultado neto | 10 716 € | 29 081 € | 4 081 € | 1 621 € | 95 609 € | 25 274 € | 29 682 € | 13 217 € | 24 218 € | 25 458 € |
| EBITDA | -26 191 € | -4 701 € | -46 900 € | -34 257 € | -48 354 € | -49 232 € | -19 644 € | -39 752 € | 10 664 € | 8 632 € |
| Margen neto | 18.8% | 27.3% | 7.5% | 2.6% | 107.7% | 36.2% | 37.7% | 21.0% | 18.6% | 26.0% |
En 2025, CAPVAL alcanza unos ingresos de 57 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2025 (TCAC: -5.8%). Caída significativa de -47% vs 2024. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 57 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -26 k€, representando el -46.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-47%), el EBITDA varía en -457%, reduciendo el margen en 41.6 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 11 k€, es decir, el 18.8% de los ingresos.
56 881 €
56 881 €
-26 191 €
-61 523 €
10 716 €
-44.4%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 101%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 49%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 10.4 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 76.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
101.364%
48.536%
76.008%
10.358
53.8%
En 2025, el ratio de endeudamiento de CAPVAL (101.36) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2025, el autonomía financiera de CAPVAL (48.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el capacidad de reembolso de CAPVAL (10.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 2235.75. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
2235.754
-10.309
En 2025, el ratio de liquidez de CAPVAL (2235.75) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2025, el cobertura de intereses de CAPVAL (-10.3x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 505 días. Plazo proveedores: 38 días. El desfase de 467 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 1317 días de ingresos. En 2016-2025, el FM aumentó en +97%.
208 118 €
505 j
38 j
0 j
1317 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 10 105€ to 93 829€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAPVAL with other companies in the same sector:
The revenue of CAPVAL in 2025 is 57 k€.
Yes, CAPVAL generated a net profit of 11 k€ in 2025.
The headquarters of CAPVAL is located in ARGENTAN (61200), in the department Orne.
The tax return of CAPVAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPVAL operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.