SIREN : 537553877
CAP'VACANCES PORT BARCARES is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in BRIOUDE (43100), this company of category GE shows in 2016 a revenue of 544 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2016 |
|---|---|
| Ingresos | 544 297 € |
| Resultado neto | -98 502 € |
| EBITDA | 386 814 € |
| Margen neto | -18.1% |
En 2016, CAP'VACANCES PORT BARCARES alcanza unos ingresos de 544 k€. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 544 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 387 k€, representando el 71.1% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -99 k€ (-18.1% de los ingresos).
544 297 €
544 297 €
386 814 €
24 334 €
-98 502 €
71.1%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 847%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 10%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 19.6 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 41.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
847.304%
9.999%
41.346%
19.587
77.7%
En 2016, el ratio de endeudamiento de CAP'VACANCES PORT BARCARES (847.30) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2016, el autonomía financiera de CAP'VACANCES PORT BARCARES (10.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2016, el capacidad de reembolso de CAP'VACANCES PORT BARCARES (19.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 335.47. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 42.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
335.469
42.115
En 2016, el ratio de liquidez de CAP'VACANCES PORT BARCARES (335.47) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2016, el cobertura de intereses de CAP'VACANCES PORT BARCARES (42.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 46 días. Plazo proveedores: 518 días. Excelente situación: los proveedores financian 472 días del ciclo operativo. El FM representa 53 días de ingresos.
80 578 €
46 j
518 j
0 j
53 j
Based on 1131 transactions of similar company sales (all years), the value of CAP'VACANCES PORT BARCARES is estimated at 1 438 862 € (range 479 977€ - 2 586 636€). With an EBITDA of 386 814€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 1131 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP'VACANCES PORT BARCARES with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Hôtels et hébergement similaire
The revenue of CAP'VACANCES PORT BARCARES in 2016 is 544 k€.
CAP'VACANCES PORT BARCARES recorded a net loss in 2016.
The headquarters of CAP'VACANCES PORT BARCARES is located in BRIOUDE (43100), in the department Haute-Loire.
The tax return of CAP'VACANCES PORT BARCARES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP'VACANCES PORT BARCARES operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.