Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

CAPTIVE - LIVE ESCAPE GAME : revenue, balance sheet and financial ratios

CAPTIVE - LIVE ESCAPE GAME is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs. Based in CLICHY (92110), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 92 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAPTIVE - LIVE ESCAPE GAME (SIREN 835196171)
Indicador 2022
Ingresos 91 865 €
Resultado neto -27 014 €
EBITDA 3 072 €
Margen neto -29.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, CAPTIVE - LIVE ESCAPE GAME alcanza unos ingresos de 92 k€. Tras deducir el consumo (-69 €), el margen bruto se sitúa en 92 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 3 k€, representando el 3.3% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -27 k€ (-29.4% de los ingresos).

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

91 865 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

91 934 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

3 072 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-18 867 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-27 014 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

3.3%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 148%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 32%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

148.063%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

31.838%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-6.084%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-7.311

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

18.8%

Evolución de indicadores de solvencia
CAPTIVE - LIVE ESCAPE GAME

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
148.06 2022
2022
Q1: 0.0
Méd: 23.39
Q3: 112.96
Average

En 2022, el ratio de endeudamiento de CAPTIVE - LIVE ESCAPE GAME (148.06) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
31.84% 2022
2022
Q1: 2.19%
Méd: 28.72%
Q3: 58.92%
Bueno

En 2022, el autonomía financiera de CAPTIVE - LIVE ESCAPE GAME (31.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-7.31 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.03 ans
Q3: 2.05 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de CAPTIVE - LIVE ESCAPE GAME (-7.3 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 254.59. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 24.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

254.591

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

24.902

Evolución de indicadores de liquidez
CAPTIVE - LIVE ESCAPE GAME

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
254.59 2022
2022
Q1: 91.36
Méd: 176.87
Q3: 365.72
Bueno

En 2022, el ratio de liquidez de CAPTIVE - LIVE ESCAPE GAME (254.59) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
24.9x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.3x
Excelente

En 2022, el cobertura de intereses de CAPTIVE - LIVE ESCAPE GAME (24.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 5 días. Plazo proveedores: 63 días. Excelente situación: los proveedores financian 58 días del ciclo operativo. El FM representa 3 días de ingresos.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

878 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

5 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

63 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

3 j

Evolución del NFR y plazos
CAPTIVE - LIVE ESCAPE GAME

Positionnement de CAPTIVE - LIVE ESCAPE GAME dans son secteur

Comparación con el sector Autres activités récréatives et de loisirs

Estimación de valoración

Based on 114 transactions of similar company sales (all years), the value of CAPTIVE - LIVE ESCAPE GAME is estimated at 34 641 € (range 17 125€ - 62 509€). With an EBITDA of 3 072€, the sector multiple of 5.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.72x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
114 transactions
17k€ 34k€ 62k€
34 641 € Range: 17 125€ - 62 509€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
3 072 € × 5.1x
Estimation 15 665 €
9 067€ - 24 471€
Revenue Multiple 30%
91 865 € × 0.72x
Estimation 66 268 €
30 556€ - 125 907€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Autres activités récréatives et de loisirs)

Compare CAPTIVE - LIVE ESCAPE GAME with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Autres activités récréatives et de loisirs

Frequently asked questions about CAPTIVE - LIVE ESCAPE GAME

What is the revenue of CAPTIVE - LIVE ESCAPE GAME ?

The revenue of CAPTIVE - LIVE ESCAPE GAME in 2022 is 92 k€.

Is CAPTIVE - LIVE ESCAPE GAME profitable?

CAPTIVE - LIVE ESCAPE GAME recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of CAPTIVE - LIVE ESCAPE GAME ?

The headquarters of CAPTIVE - LIVE ESCAPE GAME is located in CLICHY (92110), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of CAPTIVE - LIVE ESCAPE GAME ?

The tax return of CAPTIVE - LIVE ESCAPE GAME is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAPTIVE - LIVE ESCAPE GAME operate?

CAPTIVE - LIVE ESCAPE GAME operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.