SIREN : 518604632
CAPTA PROD is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Production de films institutionnels et publicitaires. Based in VAUX-LE-PENIL (77000), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 4.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 4 174 260 € | 1 628 057 € | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Resultado neto | -366 238 € | -170 063 € | 61 770 € | -44 463 € | -33 559 € | 16 150 € |
| EBITDA | 261 056 € | 121 972 € | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Margen neto | -8.8% | -10.4% | N/C | N/C | N/C | N/C |
En 2025, CAPTA PROD alcanza unos ingresos de 4.2 M€. En el período 2023-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +60.1%. Vs 2023, crecimiento de +156% (1.6 M€ -> 4.2 M€). Tras deducir el consumo (26 k€), el margen bruto se sitúa en 4.1 M€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 261 k€, representando el 6.3% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -366 k€ (-8.8% de los ingresos).
4 174 260 €
4 148 019 €
261 056 €
-175 262 €
-366 238 €
6.2%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -246%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -12%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.1% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
-246.055%
-11.958%
5.089%
2.732
31.1%
En 2025, el ratio de endeudamiento de CAPTA PROD (-246.06) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
En 2025, el autonomía financiera de CAPTA PROD (-12.0%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.
En 2025, el capacidad de reembolso de CAPTA PROD (2.7 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
El ratio de liquidez se sitúa en 51.35. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 22.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
51.349
22.189
En 2025, el ratio de liquidez de CAPTA PROD (51.35) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2025, el cobertura de intereses de CAPTA PROD (22.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 37 días. Plazo proveedores: 148 días. Excelente situación: los proveedores financian 111 días del ciclo operativo. El FM representa 12 días de ingresos.
136 415 €
37 j
148 j
0 j
12 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 253 860€ to 2 030 932€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAPTA PROD with other companies in the same sector:
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The revenue of CAPTA PROD in 2025 is 4.2 M€.
CAPTA PROD recorded a net loss in 2025.
The headquarters of CAPTA PROD is located in VAUX-LE-PENIL (77000), in the department Seine-et-Marne.
The tax return of CAPTA PROD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPTA PROD operates in the sector Production de films institutionnels et publicitaires (NAF code 59.11B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.