SIREN : 913060646
CAPS INVEST is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in BLIGNY-LES-BEAUNE (21200), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 140 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos | 140 200 € | 104 652 € |
| Resultado neto | 93 119 € | 112 814 € |
| EBITDA | 50 685 € | 85 194 € |
| Margen neto | 66.4% | 107.8% |
En 2024, CAPS INVEST alcanza unos ingresos de 140 k€. Vs 2023, crecimiento de +34% (105 k€ -> 140 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 140 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 51 k€, representando el 36.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+34%), el EBITDA varía en -41%, reduciendo el margen en 45.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 93 k€, es decir, el 66.4% de los ingresos.
140 200 €
140 200 €
50 685 €
50 487 €
93 119 €
36.2%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 196%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 32%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.0 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 68.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
195.961%
32.075%
68.384%
4.956
11.3%
En 2024, el ratio de endeudamiento de CAPS INVEST (195.96) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de CAPS INVEST (32.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de CAPS INVEST (5.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 216.89. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 16.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
216.889
16.636
En 2024, el ratio de liquidez de CAPS INVEST (216.89) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el cobertura de intereses de CAPS INVEST (16.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 131 días. Plazo proveedores: 225 días. Excelente situación: los proveedores financian 94 días del ciclo operativo. El FM representa 53 días de ingresos.
20 622 €
131 j
225 j
0 j
53 j
Based on 62 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CAPS INVEST is estimated at
272 043 €
(range 83 524€ - 582 068€).
With an EBITDA of 50 685€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.30x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 62 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAPS INVEST with other companies in the same sector:
The revenue of CAPS INVEST in 2024 is 140 k€.
Yes, CAPS INVEST generated a net profit of 93 k€ in 2024.
The headquarters of CAPS INVEST is located in BLIGNY-LES-BEAUNE (21200), in the department Cote-d'Or.
The tax return of CAPS INVEST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPS INVEST operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.