Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

CAPS : revenue, balance sheet and financial ratios

CAPS is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in CALUIRE-ET-CUIRE (69300), this company of category PME shows in 2019 a net income positive of 52 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAPS (SIREN 824818447)
Indicador 2020 2019 2018 2017
Ingresos N/C N/C N/C N/C
Resultado neto 0 € 51 697 € 52 465 € 83 232 €
EBITDA N/C -2 302 € -2 009 € -6 767 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, CAPS registra una pérdida neta de 0 €. Evolución 2017-2019: 83 k€ -> 0 €.

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Évolution graphique

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Pasivo

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Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 21264.78. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

21264.783

Evolución de indicadores de liquidez
CAPS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
21264.78 2020
2019
2020
Q1: 102.24
Méd: 323.59
Q3: 1370.82
Excelente

En 2020, el ratio de liquidez de CAPS (21264.78) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2019
2018
2019
Q1: -36.23x
Méd: 0.0x
Q3: 3.57x
Bueno

En 2019, el cobertura de intereses de CAPS (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CAPS

Positionnement de CAPS dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sièges sociaux

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Frequently asked questions about CAPS

What is the revenue of CAPS ?

The revenue of CAPS is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is CAPS profitable?

Yes, CAPS generated a net profit of 52 k€ in 2019.

Where is the headquarters of CAPS ?

The headquarters of CAPS is located in CALUIRE-ET-CUIRE (69300), in the department Rhone.

Where to find the tax return of CAPS ?

The tax return of CAPS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAPS operate?

CAPS operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.