SIREN : 420192056
CAPS 21 SA is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in AIX-NOULETTE (62160), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 41 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 41 293 € | 82 063 € | 30 366 € | 42 000 € | 33 300 € | 29 500 € | 39 800 € | 33 000 € | 10 250 € |
| Resultado neto | -279 517 € | 7 714 € | 1 317 002 € | 31 153 € | 26 013 € | 21 175 € | 32 040 € | 27 026 € | 1 919 € |
| EBITDA | -5 833 € | -12 284 € | -17 921 € | 30 844 € | 23 081 € | 17 850 € | 28 082 € | 22 577 € | -3 347 € |
| Margen neto | -676.9% | 9.4% | 4337.1% | 74.2% | 78.1% | 71.8% | 80.5% | 81.9% | 18.7% |
En 2024, CAPS 21 SA alcanza unos ingresos de 41 k€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +19.0%. Caída significativa de -50% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 41 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -6 k€, representando el -14.1% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -280 k€ (-676.9% de los ingresos).
41 293 €
41 293 €
-5 833 €
-5 836 €
-279 517 €
-14.1%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 13%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 88%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.1 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 49.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
12.996%
87.762%
49.604%
5.051
En 2024, el ratio de endeudamiento de CAPS 21 SA (13.00) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de CAPS 21 SA (87.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el capacidad de reembolso de CAPS 21 SA (5.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 10262.23. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
10262.23
-150.917
En 2024, el ratio de liquidez de CAPS 21 SA (10262.23) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2024, el cobertura de intereses de CAPS 21 SA (-150.9x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 17 días. Plazo proveedores: 72 días. Excelente situación: los proveedores financian 55 días del ciclo operativo. El FM representa 4354 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +86%.
499 416 €
17 j
72 j
0 j
4354 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CAPS 21 SA is estimated at
24 312 €
(range 15 125€ - 28 902€).
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAPS 21 SA with other companies in the same sector:
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The revenue of CAPS 21 SA in 2024 is 41 k€.
CAPS 21 SA recorded a net loss in 2024.
The headquarters of CAPS 21 SA is located in AIX-NOULETTE (62160), in the department Pas-de-Calais.
The tax return of CAPS 21 SA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPS 21 SA operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.