CAPRICORN AUTOMOTIVE : revenue, balance sheet and financial ratios

CAPRICORN AUTOMOTIVE is a French company founded 69 years ago, specialized in the sector Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission. Based in SAINT-ETIENNE (42000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 3.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAPRICORN AUTOMOTIVE (SIREN 574500302)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 3 914 266 € 3 303 728 € 2 618 363 € 2 646 763 € 2 494 398 € 2 068 229 € 4 410 880 € 7 591 542 € 7 727 289 €
Resultado neto 131 338 € 43 721 € -292 935 € -609 153 € -389 724 € -1 768 560 € -665 473 € 1 618 502 € 1 475 389 €
EBITDA 313 244 € -22 616 € -202 187 € -404 483 € 11 998 € -1 110 586 € -362 431 € 1 986 825 € 2 012 246 €
Margen neto 3.4% 1.3% -11.2% -23.0% -15.6% -85.5% -15.1% 21.3% 19.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CAPRICORN AUTOMOTIVE alcanza unos ingresos de 3.9 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -8.2%). Vs 2023, crecimiento de +18% (3.3 M€ -> 3.9 M€). Tras deducir el consumo (390 k€), el margen bruto se sitúa en 3.5 M€, es decir, una tasa del 90%. El EBITDA alcanza 313 k€, representando el 8.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +8.7 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 131 k€, es decir, el 3.4% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 914 266 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 523 766 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

313 244 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

129 957 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

131 338 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

8.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 66%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 25%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 7.2% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

66.015%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

25.446%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

7.235%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.521

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

4.5%

Evolución de indicadores de solvencia
CAPRICORN AUTOMOTIVE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
66.02 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.4
Méd: 21.07
Q3: 59.92
Vigilar

En 2024, el ratio de endeudamiento de CAPRICORN AUTOMOTIVE (66.02) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
25.45% 2024
2022
2023
2024
Q1: 36.15%
Méd: 49.61%
Q3: 68.74%
Vigilar -6 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de CAPRICORN AUTOMOTIVE (25.4%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
1.52 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.41 ans
Q3: 2.62 ans
Average +38 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de CAPRICORN AUTOMOTIVE (1.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 142.44. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 14.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

142.44

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

14.797

Evolución de indicadores de liquidez
CAPRICORN AUTOMOTIVE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
142.44 2024
2022
2023
2024
Q1: 197.01
Méd: 238.07
Q3: 381.79
Vigilar

En 2024, el ratio de liquidez de CAPRICORN AUTOMOTIVE (142.44) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
14.8x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.18x
Méd: 1.57x
Q3: 15.98x
Bueno +51 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de CAPRICORN AUTOMOTIVE (14.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 47 días. Plazo proveedores: 191 días. Excelente situación: los proveedores financian 144 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 60 días. El FM representa 147 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-50%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 599 721 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

47 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

191 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

60 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

147 j

Evolución del NFR y plazos
CAPRICORN AUTOMOTIVE

Positionnement de CAPRICORN AUTOMOTIVE dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (37 transactions). This range of 220 667€ to 907 809€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
220k€ 480k€ 907k€
480 259 € Range: 220 667€ - 907 809€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 37 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CAPRICORN AUTOMOTIVE

What is the revenue of CAPRICORN AUTOMOTIVE ?

The revenue of CAPRICORN AUTOMOTIVE in 2024 is 3.9 M€.

Is CAPRICORN AUTOMOTIVE profitable?

Yes, CAPRICORN AUTOMOTIVE generated a net profit of 131 k€ in 2024.

Where is the headquarters of CAPRICORN AUTOMOTIVE ?

The headquarters of CAPRICORN AUTOMOTIVE is located in SAINT-ETIENNE (42000), in the department Loire.

Where to find the tax return of CAPRICORN AUTOMOTIVE ?

The tax return of CAPRICORN AUTOMOTIVE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAPRICORN AUTOMOTIVE operate?

CAPRICORN AUTOMOTIVE operates in the sector Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission (NAF code 28.15Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.