CAPITAL SYNTHESE : revenue, balance sheet and financial ratios

CAPITAL SYNTHESE is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Based in MARSEILLE (13006), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAPITAL SYNTHESE (SIREN 507546844)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 1 101 312 € 1 353 534 € 836 848 € 520 000 € 780 000 € 852 941 € 686 847 € 653 240 € 591 747 €
Resultado neto 4 643 328 € 714 210 € 215 131 € 162 098 € 36 987 € 97 990 € 169 568 € 81 531 € 96 193 €
EBITDA 591 024 € 982 880 € 309 831 € 243 420 € 69 340 € 150 179 € 82 330 € 51 764 € 78 714 €
Margen neto 421.6% 52.8% 25.7% 31.2% 4.7% 11.5% 24.7% 12.5% 16.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, CAPITAL SYNTHESE alcanza unos ingresos de 1.1 M€. En el período 2015-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.1%. Caída significativa de -19% vs 2022. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 1.1 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 591 k€, representando el 53.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-19%), el EBITDA varía en -40%, reduciendo el margen en 19.0 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 4.6 M€, es decir, el 421.6% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 101 312 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 101 312 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

591 024 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

584 132 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

4 643 328 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

53.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 100%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 24.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.266%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

99.559%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

24.878%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.026

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

28.8%

Evolución de indicadores de solvencia
CAPITAL SYNTHESE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.27 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 4.57
Q3: 46.63
Bueno -10 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de CAPITAL SYNTHESE (0.27) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
99.56% 2023
2021
2022
2023
Q1: 4.34%
Méd: 38.51%
Q3: 74.89%
Excelente

En 2023, el autonomía financiera de CAPITAL SYNTHESE (99.6%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
1.03 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.06 ans
Average +20 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de CAPITAL SYNTHESE (1.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 17596.81. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

17596.81

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
CAPITAL SYNTHESE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
17596.81 2023
2021
2022
2023
Q1: 139.84
Méd: 306.31
Q3: 899.92
Excelente +22 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de CAPITAL SYNTHESE (17596.81) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.24x
Average

En 2023, el cobertura de intereses de CAPITAL SYNTHESE (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 129 días. Plazo proveedores: 31 días. El desfase de 98 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 9221 días de ingresos. En 2015-2023, el FM aumentó en +31606%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

28 208 719 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

129 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

31 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

9221 j

Evolución del NFR y plazos
CAPITAL SYNTHESE

Positionnement de CAPITAL SYNTHESE dans son secteur

Comparación con el sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Estimación de valoración

Based on 66 transactions of similar company sales in 2023, the value of CAPITAL SYNTHESE is estimated at 7 826 228 € (range 3 493 422€ - 18 690 840€). With an EBITDA of 591 024€, the sector multiple of 4.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.63x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
66 tx
3493k€ 7826k€ 18690k€
7 826 228 € Range: 3 493 422€ - 18 690 840€
NAF 5 année 2023

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
591 024 € × 4.0x
Estimation 2 339 749 €
433 731€ - 3 429 613€
Revenue Multiple 30%
1 101 312 € × 0.63x
Estimation 696 413 €
300 449€ - 1 091 442€
Net Income Multiple 20%
4 643 328 € × 6.9x
Estimation 32 237 148 €
15 932 112€ - 83 243 004€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 66 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CAPITAL SYNTHESE

What is the revenue of CAPITAL SYNTHESE ?

The revenue of CAPITAL SYNTHESE in 2023 is 1.1 M€.

Is CAPITAL SYNTHESE profitable?

Yes, CAPITAL SYNTHESE generated a net profit of 4.6 M€ in 2023.

Where is the headquarters of CAPITAL SYNTHESE ?

The headquarters of CAPITAL SYNTHESE is located in MARSEILLE (13006), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of CAPITAL SYNTHESE ?

The tax return of CAPITAL SYNTHESE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAPITAL SYNTHESE operate?

CAPITAL SYNTHESE operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.