SIREN : 821921178
CAPITAL CONCEPT is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in MONISTROL-SUR-LOIRE (43120), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 45 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 45 058 € | 30 252 € | 30 129 € | 45 420 € | 49 414 € | 64 730 € | 48 703 € | 52 916 € | 20 852 € |
| Resultado neto | 16 922 € | 7 446 € | 21 430 € | 27 605 € | 36 811 € | 53 917 € | 49 974 € | 55 501 € | 22 049 € |
| EBITDA | 37 387 € | 11 397 € | 9 752 € | 17 957 € | 14 247 € | 34 608 € | 30 260 € | 35 561 € | 9 759 € |
| Margen neto | 37.6% | 24.6% | 71.1% | 60.8% | 74.5% | 83.3% | 102.6% | 104.9% | 105.7% |
En 2024, CAPITAL CONCEPT alcanza unos ingresos de 45 k€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +10.1%. Vs 2023, crecimiento de +49% (30 k€ -> 45 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 45 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 37 k€, representando el 83.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +45.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 17 k€, es decir, el 37.6% de los ingresos.
45 058 €
45 058 €
37 387 €
20 575 €
16 922 €
83.0%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 50%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 64%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 74.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
50.398%
63.995%
74.861%
2.182
62.2%
En 2024, el ratio de endeudamiento de CAPITAL CONCEPT (50.40) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de CAPITAL CONCEPT (64.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el capacidad de reembolso de CAPITAL CONCEPT (2.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 383.91. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.4x. La cobertura es limitada.
383.911
1.359
En 2024, el ratio de liquidez de CAPITAL CONCEPT (383.91) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el cobertura de intereses de CAPITAL CONCEPT (1.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 120 días. Plazo proveedores: 60 días. El desfase de 60 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 89 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-53%), liberando tesorería.
11 136 €
120 j
60 j
0 j
89 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CAPITAL CONCEPT is estimated at
103 298 €
(range 23 404€ - 190 521€).
With an EBITDA of 37 387€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAPITAL CONCEPT with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding
The revenue of CAPITAL CONCEPT in 2024 is 45 k€.
Yes, CAPITAL CONCEPT generated a net profit of 17 k€ in 2024.
The headquarters of CAPITAL CONCEPT is located in MONISTROL-SUR-LOIRE (43120), in the department Haute-Loire.
The tax return of CAPITAL CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPITAL CONCEPT operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.