CAPITAINE COOK : revenue, balance sheet and financial ratios

CAPITAINE COOK is a French company founded 66 years ago, specialized in the sector Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques. Based in CLOHARS-CARNOET (29360), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 57.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAPITAINE COOK (SIREN 376080305)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015
Ingresos 57 577 494 € 61 534 331 € 55 649 104 € 50 143 750 € 56 320 715 € 55 449 156 € 45 350 166 € 41 907 552 € 43 942 371 €
Resultado neto -3 237 361 € -1 748 063 € -2 864 965 € -2 820 410 € -3 086 641 € -5 567 488 € -1 961 392 € -2 328 963 € -750 589 €
EBITDA -443 492 € 1 299 772 € 27 175 € -143 808 € -220 626 € -2 815 269 € -470 120 € -1 461 698 € 710 095 €
Margen neto -5.6% -2.8% -5.1% -5.6% -5.5% -10.0% -4.3% -5.6% -1.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CAPITAINE COOK alcanza unos ingresos de 57.6 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +3.0%). Ligera caída de -6% vs 2023. Tras deducir el consumo (31.1 M€), el margen bruto se sitúa en 26.4 M€, es decir, una tasa del 46%. El EBITDA alcanza -443 k€, representando el -0.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-6%), el EBITDA varía en -134%, reduciendo el margen en 2.9 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -3.2 M€ (-5.6% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

57 577 494 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

26 433 641 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-443 492 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-2 808 862 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-3 237 361 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-0.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 164%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 27%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

164.278%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

27.295%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-1.949%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-15.661

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

20.6%

Evolución de indicadores de solvencia
CAPITAINE COOK

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
164.28 2024
2022
2023
2024
Q1: 6.77
Méd: 28.58
Q3: 103.58
Vigilar

En 2024, el ratio de endeudamiento de CAPITAINE COOK (164.28) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
27.3% 2024
2022
2023
2024
Q1: 16.68%
Méd: 41.95%
Q3: 62.53%
Average +11 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de CAPITAINE COOK (27.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-15.66 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.34 ans
Méd: 0.48 ans
Q3: 2.3 ans
Excelente +10 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de CAPITAINE COOK (-15.7 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 247.29. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

247.289

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-178.078

Evolución de indicadores de liquidez
CAPITAINE COOK

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
247.29 2024
2022
2023
2024
Q1: 118.24
Méd: 202.71
Q3: 324.61
Bueno +9 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de CAPITAINE COOK (247.29) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-178.08x 2024
2022
2023
2024
Q1: -1.06x
Méd: 0.68x
Q3: 6.85x
Vigilar -52 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de CAPITAINE COOK (-178.1x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 19 días. Plazo proveedores: 52 días. Excelente situación: los proveedores financian 33 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 133 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 136 días de ingresos. En 2015-2024, el FM aumentó en +53%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

21 681 957 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

19 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

52 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

133 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

136 j

Evolución del NFR y plazos
CAPITAINE COOK

Positionnement de CAPITAINE COOK dans son secteur

Comparación con el sector Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques

Estimación de valoración

Based on 242 transactions of similar company sales in 2024, the value of CAPITAINE COOK is estimated at 32 255 377 € (range 19 947 363€ - 42 703 760€). The price/revenue ratio is 0.56x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
242 transactions
19947k€ 32255k€ 42703k€
32 255 377 € Range: 19 947 363€ - 42 703 760€
Section année 2024 Aggregated at NAF section level

Valuation method used

Revenue Multiple
57 577 494 € × 0.56x = 32 255 378 €
Range: 19 947 363€ - 42 703 761€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 242 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CAPITAINE COOK

What is the revenue of CAPITAINE COOK ?

The revenue of CAPITAINE COOK in 2024 is 57.6 M€.

Is CAPITAINE COOK profitable?

CAPITAINE COOK recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of CAPITAINE COOK ?

The headquarters of CAPITAINE COOK is located in CLOHARS-CARNOET (29360), in the department Finistere.

Where to find the tax return of CAPITAINE COOK ?

The tax return of CAPITAINE COOK is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAPITAINE COOK operate?

CAPITAINE COOK operates in the sector Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques (NAF code 10.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.