CAPIFILPSI : revenue, balance sheet and financial ratios

CAPIFILPSI is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques. Based in SAINT-MARCELLIN (38160), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 6.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAPIFILPSI (SIREN 449210483)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 6 144 026 € 6 601 127 € 3 957 746 € 5 701 374 € 3 441 095 € 3 219 170 € 3 091 842 € 2 717 231 € 1 116 785 € 2 245 348 €
Resultado neto -1 199 369 € -1 221 263 € -47 208 € 475 676 € 335 344 € 376 382 € 389 346 € 404 835 € 118 091 € 295 017 €
EBITDA -714 669 € -994 848 € 105 760 € 762 907 € 600 375 € 625 852 € 558 216 € 613 482 € 192 631 € 436 729 €
Margen neto -19.5% -18.5% -1.2% 8.3% 9.7% 11.7% 12.6% 14.9% 10.6% 13.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CAPIFILPSI alcanza unos ingresos de 6.1 M€. En el período 2015-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +11.8%. Ligera caída de -7% vs 2023. Tras deducir el consumo (2.6 M€), el margen bruto se sitúa en 3.6 M€, es decir, una tasa del 58%. El EBITDA alcanza -715 k€, representando el -11.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.4 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -1.2 M€ (-19.5% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

6 144 026 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 572 414 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-714 669 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-1 141 753 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-1 199 369 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-11.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1614%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 5%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1613.843%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

4.788%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-13.102%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-5.251

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

43.1%

Evolución de indicadores de solvencia
CAPIFILPSI

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1613.84 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.73
Méd: 15.01
Q3: 54.26
Vigilar +38 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de CAPIFILPSI (1613.84) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
4.79% 2024
2022
2023
2024
Q1: 36.22%
Méd: 56.58%
Q3: 72.34%
Vigilar -45 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de CAPIFILPSI (4.8%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-5.25 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 1.35 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de CAPIFILPSI (-5.2 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 331.39. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

331.39

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-14.851

Evolución de indicadores de liquidez
CAPIFILPSI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
331.39 2024
2022
2023
2024
Q1: 161.7
Méd: 262.65
Q3: 376.36
Bueno -10 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de CAPIFILPSI (331.39) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-14.85x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.04x
Méd: 2.6x
Q3: 12.16x
Average -31 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de CAPIFILPSI (-14.8x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 6 días. Plazo proveedores: 39 días. Excelente situación: los proveedores financian 33 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 79 días. El FM representa 122 días de ingresos. En 2015-2024, el FM aumentó en +227%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 077 295 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

6 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

39 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

79 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

122 j

Evolución del NFR y plazos
CAPIFILPSI

Positionnement de CAPIFILPSI dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques

Estimación de valoración

Based on 76 transactions of similar company sales (all years), the value of CAPIFILPSI is estimated at 1 249 983 € (range 597 553€ - 1 682 170€). The price/revenue ratio is 0.20x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
76 tx
597k€ 1249k€ 1682k€
1 249 983 € Range: 597 553€ - 1 682 170€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation method used

Revenue Multiple
6 144 026 € × 0.20x = 1 249 984 €
Range: 597 554€ - 1 682 171€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CAPIFILPSI

What is the revenue of CAPIFILPSI ?

The revenue of CAPIFILPSI in 2024 is 6.1 M€.

Is CAPIFILPSI profitable?

CAPIFILPSI recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of CAPIFILPSI ?

The headquarters of CAPIFILPSI is located in SAINT-MARCELLIN (38160), in the department Isere.

Where to find the tax return of CAPIFILPSI ?

The tax return of CAPIFILPSI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAPIFILPSI operate?

CAPIFILPSI operates in the sector Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques (NAF code 22.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.