SIREN : 510884562
CAPHI HOLDING is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in LA SEYNE-SUR-MER (83500), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 592 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 591 576 € | 591 576 € | N/C |
| Resultado neto | 1 321 321 € | 2 807 368 € | 283 042 € |
| EBITDA | -906 € | 49 678 € | -2 916 € |
| Margen neto | 223.4% | 474.6% | N/C |
En 2024, CAPHI HOLDING alcanza unos ingresos de 592 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: 0.0%). Ligera caída de 0% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 592 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -906 €, representando el -0.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+0%), el EBITDA varía en -102%, reduciendo el margen en 8.6 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 1.3 M€, es decir, el 223.4% de los ingresos.
591 576 €
591 576 €
-906 €
-12 062 €
1 321 321 €
-0.2%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 3%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 96%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 224.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
2.539%
96.482%
224.481%
0.143
62.9%
En 2024, el ratio de endeudamiento de CAPHI HOLDING (2.54) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2024, el autonomía financiera de CAPHI HOLDING (96.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2024, el capacidad de reembolso de CAPHI HOLDING (0.1 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 5743.36. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
5743.358
-20.861
En 2024, el ratio de liquidez de CAPHI HOLDING (5743.36) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2024, el cobertura de intereses de CAPHI HOLDING (-20.9x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 18 días. Situación favorable. El FM representa 68 días de ingresos.
112 352 €
0 j
18 j
0 j
68 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CAPHI HOLDING is estimated at
980 613 €
(range 622 146€ - 4 195 734€).
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
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This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAPHI HOLDING with other companies in the same sector:
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The revenue of CAPHI HOLDING in 2024 is 592 k€.
Yes, CAPHI HOLDING generated a net profit of 1.3 M€ in 2024.
The headquarters of CAPHI HOLDING is located in LA SEYNE-SUR-MER (83500), in the department Var.
The tax return of CAPHI HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPHI HOLDING operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.