SIREN : 800195117
CAPHI is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in ENNETIERES-EN-WEPPES (59320), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 2.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 2 573 253 € | 2 664 776 € | N/C | 1 052 150 € | N/C | N/C | N/C | N/C | 1 943 328 € |
| Resultado neto | 56 274 € | 305 963 € | 134 356 € | -46 961 € | -67 565 € | 156 183 € | 140 950 € | 157 608 € | 200 967 € |
| EBITDA | 294 743 € | 531 624 € | N/C | -150 656 € | N/C | N/C | N/C | N/C | 304 587 € |
| Margen neto | 2.2% | 11.5% | N/C | -4.5% | N/C | N/C | N/C | N/C | 10.3% |
En 2024, CAPHI alcanza unos ingresos de 2.6 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +3.6%). Ligera caída de -3% vs 2023. Tras deducir el consumo (686 k€), el margen bruto se sitúa en 1.9 M€, es decir, una tasa del 73%. El EBITDA alcanza 295 k€, representando el 11.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-3%), el EBITDA varía en -45%, reduciendo el margen en 8.5 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 56 k€, es decir, el 2.2% de los ingresos.
2 573 253 €
1 887 191 €
294 743 €
85 868 €
56 274 €
11.5%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 55%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 52%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.5 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 4.1% de los ingresos.
55.249%
52.286%
4.084%
4.498
64.4%
En 2024, el ratio de endeudamiento de CAPHI (55.25) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de CAPHI (52.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el capacidad de reembolso de CAPHI (4.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 99.11. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.8x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
99.115
0.82
En 2024, el ratio de liquidez de CAPHI (99.11) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el cobertura de intereses de CAPHI (0.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 3 días. Plazo proveedores: 46 días. Excelente situación: los proveedores financian 43 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-4 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2016-2024, el FM aumentó en +77%.
-30 750 €
3 j
46 j
3 j
-4 j
Based on 698 transactions of similar company sales in 2024, the value of CAPHI is estimated at 1 313 651 € (range 686 482€ - 2 389 121€). With an EBITDA of 294 743€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAPHI with other companies in the same sector:
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The revenue of CAPHI in 2024 is 2.6 M€.
Yes, CAPHI generated a net profit of 56 k€ in 2024.
The headquarters of CAPHI is located in ENNETIERES-EN-WEPPES (59320), in the department Nord.
The tax return of CAPHI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPHI operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.