CAPFI CONSULTING & TECHNOLOGY : revenue, balance sheet and financial ratios

CAPFI CONSULTING & TECHNOLOGY is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques. Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 13.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAPFI CONSULTING & TECHNOLOGY (SIREN 481889475)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 13 389 781 € 9 237 971 € 10 582 846 € 9 146 936 € 10 767 450 € 14 511 915 € 18 531 788 € 18 916 881 €
Resultado neto 40 567 € 335 640 € 385 965 € 269 056 € 88 523 € 422 933 € 1 114 480 € 1 187 197 €
EBITDA -5 343 € 151 963 € 796 852 € 522 394 € 660 076 € 731 534 € 1 314 047 € 1 431 329 €
Margen neto 0.3% 3.6% 3.6% 2.9% 0.8% 2.9% 6.0% 6.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CAPFI CONSULTING & TECHNOLOGY alcanza unos ingresos de 13.4 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -4.8%). Vs 2023, crecimiento de +45% (9.2 M€ -> 13.4 M€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 13.4 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -5 k€, representando el -0.0% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 41 k€, es decir, el 0.3% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

13 389 781 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

13 389 781 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-5 343 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

20 878 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

40 567 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-0.0%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 75%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.024%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

74.878%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-1.935%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.006

Evolución de indicadores de solvencia
CAPFI CONSULTING & TECHNOLOGY

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.02 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.93
Q3: 32.58
Bueno

En 2024, el ratio de endeudamiento de CAPFI CONSULTING & TECHNO... (0.02) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
74.88% 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.97%
Méd: 34.38%
Q3: 62.44%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de CAPFI CONSULTING & TECHNO... (74.9%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-0.01 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.5 ans
Excelente -25 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de CAPFI CONSULTING & TECHNO... (-0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 0.00. Alerta: la deuda a corto plazo supera el activo circulante.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

0.0

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-182.968

Evolución de indicadores de liquidez
CAPFI CONSULTING & TECHNOLOGY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 141.9
Méd: 230.48
Q3: 460.89
Vigilar -40 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de CAPFI CONSULTING & TECHNO... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-182.97x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.04x
Average -50 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de CAPFI CONSULTING & TECHNO... (-183.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 57 días. Excelente situación: los proveedores financian 57 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-29 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-124%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-1 080 957 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

57 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-29 j

Evolución del NFR y plazos
CAPFI CONSULTING & TECHNOLOGY

Positionnement de CAPFI CONSULTING & TECHNOLOGY dans son secteur

Comparación con el sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Estimación de valoración

Based on 215 transactions of similar company sales (all years), the value of CAPFI CONSULTING & TECHNOLOGY is estimated at 1 313 484 € (range 702 056€ - 2 425 828€). The price/revenue ratio is 0.16x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
215 transactions
702k€ 1313k€ 2425k€
1 313 484 € Range: 702 056€ - 2 425 828€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
13 389 781 € × 0.16x
Estimation 2 149 243 €
1 152 854€ - 3 925 923€
Net Income Multiple 20%
40 567 € × 1.5x
Estimation 59 847 €
25 861€ - 175 686€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 215 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Conseil en systèmes et logiciels informatiques)

Compare CAPFI CONSULTING & TECHNOLOGY with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Frequently asked questions about CAPFI CONSULTING & TECHNOLOGY

What is the revenue of CAPFI CONSULTING & TECHNOLOGY ?

The revenue of CAPFI CONSULTING & TECHNOLOGY in 2024 is 13.4 M€.

Is CAPFI CONSULTING & TECHNOLOGY profitable?

Yes, CAPFI CONSULTING & TECHNOLOGY generated a net profit of 41 k€ in 2024.

Where is the headquarters of CAPFI CONSULTING & TECHNOLOGY ?

The headquarters of CAPFI CONSULTING & TECHNOLOGY is located in PARIS (75008), in the department Paris.

Where to find the tax return of CAPFI CONSULTING & TECHNOLOGY ?

The tax return of CAPFI CONSULTING & TECHNOLOGY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAPFI CONSULTING & TECHNOLOGY operate?

CAPFI CONSULTING & TECHNOLOGY operates in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques (NAF code 62.02A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.