SIREN : 523334613
CAPERNAUM is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU (42190), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 19 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 19 390 € | 15 744 € | 30 048 € | 29 418 € | 28 915 € | 28 611 € | 48 200 € |
| Resultado neto | -21 991 € | -16 947 € | -14 258 € | -2 680 € | 56 373 € | -4 231 € | 16 219 € |
| EBITDA | -2 100 € | 2 046 € | 5 634 € | 17 213 € | 5 894 € | 14 696 € | 33 905 € |
| Margen neto | -113.4% | -107.6% | -47.5% | -9.1% | 195.0% | -14.8% | 33.6% |
En 2022, CAPERNAUM réalise un chiffre d'affaires de 19 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2022 (TCAM : -14.1%). Vs 2021, progression de +23% (16 k€ -> 19 k€). Après déduction des consommations (0 €), la marge brute s'établit à 19 k€, soit un taux de 100%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -2 k€, représentant -10.8% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+23%), l'EBE varie de -203%, réduisant la marge de 23.8 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -22 k€ (-113.4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
19 390 €
19 390 €
-2 100 €
-21 991 €
-21 991 €
-10.8%
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1127%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 8%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).
1127.086%
8.089%
-10.83%
-264.092
77.1%
En 2022, le taux d'endettement de CAPERNAUM (1127.09) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
En 2022, le autonomie financière de CAPERNAUM (8.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
En 2022, le capacité de remboursement de CAPERNAUM (-264.1 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 810.39. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.
810.388
0.0
En 2022, le ratio de liquidité de CAPERNAUM (810.39) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
En 2022, le couverture des intérêts de CAPERNAUM (0.0x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 66 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 66 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 382 jours de CA, soit 21 k€ à financer en permanence. Sur 2016-2022, le BFR a augmenté de +132%, nécessitant un financement accru.
20 550 €
0 j
66 j
0 j
382 j
Based on 109 transactions of similar company sales in 2022, the value of CAPERNAUM is estimated at 10 933 € (range 6 120€ - 24 023€). The price/revenue ratio is 0.56x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 109 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAPERNAUM with other companies in the same sector:
The revenue of CAPERNAUM in 2022 is 19 k€.
CAPERNAUM recorded a net loss in 2022.
The headquarters of CAPERNAUM is located in SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU (42190), in the department Loire.
The tax return of CAPERNAUM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPERNAUM operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.