CAPERAS : revenue, balance sheet and financial ratios

CAPERAS is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Transports de voyageurs par taxis. Based in PARIS (75017), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 40 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAPERAS (SIREN 408182541)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2017 2016
Ingresos N/C N/C 39 512 € N/C N/C 42 687 € 33 190 €
Resultado neto 0 € 0 € -335 € 0 € 0 € 7 702 € -6 198 €
EBITDA N/C N/C -698 € N/C N/C 13 958 € -3 711 €
Margen neto N/C N/C -0.8% N/C N/C 18.0% -18.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CAPERAS registra una pérdida neta de 0 €.

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Évolution graphique

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Activo

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Pasivo

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Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 74.64. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

74.642

Evolución de indicadores de liquidez
CAPERAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
74.64 2024
2022
2023
2024
Q1: 45.75
Méd: 152.43
Q3: 398.23
Average

En 2024, el ratio de liquidez de CAPERAS (74.64) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.0x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.09x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de CAPERAS (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CAPERAS

Positionnement de CAPERAS dans son secteur

Comparación con el sector Transports de voyageurs par taxis

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Frequently asked questions about CAPERAS

What is the revenue of CAPERAS ?

The revenue of CAPERAS in 2022 is 40 k€.

Is CAPERAS profitable?

CAPERAS recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of CAPERAS ?

The headquarters of CAPERAS is located in PARIS (75017), in the department Paris.

Where to find the tax return of CAPERAS ?

The tax return of CAPERAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAPERAS operate?

CAPERAS operates in the sector Transports de voyageurs par taxis (NAF code 49.32Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.