SIREN : 538286923
CAPELLI FINANCEMENT is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Autres intermédiations monétaires. Based in LYON (69006), this company of category ETI shows in 2022 a revenue of 4 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | N/C | 3 892 € | 12 166 € | 2 833 € | 2 995 € | 23 429 € | 138 466 € |
| Resultado neto | -19 402 € | -5 867 € | 1 870 € | -7 432 € | -11 161 € | -1 111 € | 60 492 € |
| EBITDA | -14 526 € | -2 216 € | 3 302 € | -4 599 € | -6 539 € | -1 110 € | 89 348 € |
| Margen neto | N/C | -150.7% | 15.4% | -262.3% | -372.7% | -4.7% | 43.7% |
En 2023, CAPELLI FINANCEMENT registra una pérdida neta de 19 k€.
-14 526 €
-14 526 €
-19 402 €
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2396%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 4%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.
2395.96%
3.945%
-38.145
En 2023, el ratio de endeudamiento de CAPELLI FINANCEMENT (2395.96) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
En 2023, el autonomía financiera de CAPELLI FINANCEMENT (3.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2023, el capacidad de reembolso de CAPELLI FINANCEMENT (-38.1 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 62.71. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
62.708
-49.608
En 2023, el ratio de liquidez de CAPELLI FINANCEMENT (62.71) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2023, el cobertura de intereses de CAPELLI FINANCEMENT (-49.6x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 248 días. Excelente situación: los proveedores financian 248 días del ciclo operativo.
0 €
0 j
248 j
0 j
Compare CAPELLI FINANCEMENT with other companies in the same sector:
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The revenue of CAPELLI FINANCEMENT in 2022 is 4 k€.
CAPELLI FINANCEMENT recorded a net loss in 2023.
The headquarters of CAPELLI FINANCEMENT is located in LYON (69006), in the department Rhone.
The tax return of CAPELLI FINANCEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPELLI FINANCEMENT operates in the sector Autres intermédiations monétaires (NAF code 64.19Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.