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CAPELIS : revenue, balance sheet and financial ratios

CAPELIS is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Autre distribution de crédit. Based in NANTES (44000), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAPELIS (SIREN 797447919)
Indicador 2025 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos N/C 1 048 566 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Resultado neto 546 202 € 493 899 € 817 129 € 421 856 € 1 086 222 € 478 096 € 279 486 € 859 630 €
EBITDA N/C 650 919 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Margen neto N/C 47.1% N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, CAPELIS genera un resultado neto positivo de 546 k€. Evolución 2017-2025: 860 k€ -> 546 k€.

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

546 202 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 63%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

62.851%

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

0.0%

Evolución de indicadores de solvencia
CAPELIS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2025
2022
2023
2025
Q1: 0.73
Méd: 54.3
Q3: 60.38
Excelente

En 2025, el ratio de endeudamiento de CAPELIS (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
62.85% 2025
2022
2023
2025
Q1: 22.42%
Méd: 50.78%
Q3: 62.6%
Excelente +8 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de CAPELIS (62.9%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2023
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.38 ans
Excelente

En 2023, el capacidad de reembolso de CAPELIS (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 188.60. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

188.602

Evolución de indicadores de liquidez
CAPELIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
188.6 2025
2022
2023
2025
Q1: 222.95
Méd: 558.22
Q3: 2134.51
Vigilar -23 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de CAPELIS (188.60) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.0x 2023
2023
Q1: -1.38x
Méd: 0.0x
Q3: 0.35x
Bueno

En 2023, el cobertura de intereses de CAPELIS (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CAPELIS

Positionnement de CAPELIS dans son secteur

Comparación con el sector Autre distribution de crédit

Estimación de valoración

Based on 135 transactions of similar company sales (all years), the value of CAPELIS is estimated at 212 729 € (range 202 331€ - 2 555 295€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
135 transactions
202k€ 212k€ 2555k€
212 729 € Range: 202 331€ - 2 555 295€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
546 202 € × 0.4x = 212 730 €
Range: 202 331€ - 2 555 295€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 135 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Compare CAPELIS with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about CAPELIS

What is the revenue of CAPELIS ?

The revenue of CAPELIS in 2023 is 1.0 M€.

Is CAPELIS profitable?

Yes, CAPELIS generated a net profit of 546 k€ in 2025.

Where is the headquarters of CAPELIS ?

The headquarters of CAPELIS is located in NANTES (44000), in the department Loire-Atlantique.

Where to find the tax return of CAPELIS ?

The tax return of CAPELIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAPELIS operate?

CAPELIS operates in the sector Autre distribution de crédit (NAF code 64.92Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.