CAPEFRONT CONSULTING : revenue, balance sheet and financial ratios

CAPEFRONT CONSULTING is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Autre mise à disposition de ressources humaines. Based in LEVALLOIS-PERRET (92300), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 4.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAPEFRONT CONSULTING (SIREN 429690084)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 4 511 104 € 4 100 307 € 2 614 653 € 810 061 € 435 697 € 601 101 € 1 238 169 € 692 157 € 580 387 €
Resultado neto 126 278 € 334 972 € 146 222 € 5 911 € 23 662 € 1 437 € 1 539 € -262 125 € -774 439 €
EBITDA 107 473 € 474 715 € 204 484 € 26 919 € 18 233 € 16 268 € 20 949 € 42 157 € -61 124 €
Margen neto 2.8% 8.2% 5.6% 0.7% 5.4% 0.2% 0.1% -37.9% -133.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CAPEFRONT CONSULTING alcanza unos ingresos de 4.5 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +29.2%. Vs 2023, crecimiento de +10% (4.1 M€ -> 4.5 M€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 4.5 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 107 k€, representando el 2.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+10%), el EBITDA varía en -77%, reduciendo el margen en 9.2 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 126 k€, es decir, el 2.8% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

4 511 104 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 511 104 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

107 473 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

136 976 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

126 278 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

2.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -320%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -9%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.7 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 2.4% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-320.385%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-8.954%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.368%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

5.671

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

60.3%

Evolución de indicadores de solvencia
CAPEFRONT CONSULTING

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-320.38 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 2.38
Q3: 53.3
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de CAPEFRONT CONSULTING (-320.38) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-8.95% 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.94%
Méd: 31.14%
Q3: 59.88%
Average

En 2024, el autonomía financiera de CAPEFRONT CONSULTING (-8.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
5.67 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.77 ans
Vigilar

En 2024, el capacidad de reembolso de CAPEFRONT CONSULTING (5.7 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 124.45. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 39.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

124.447

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

39.694

Evolución de indicadores de liquidez
CAPEFRONT CONSULTING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
124.45 2024
2022
2023
2024
Q1: 114.01
Méd: 176.4
Q3: 364.25
Average +7 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de CAPEFRONT CONSULTING (124.45) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
39.69x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.85x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de CAPEFRONT CONSULTING (39.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 199 días. Plazo proveedores: 115 días. El desfase de 84 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 110 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +312%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 374 984 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

199 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

115 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

110 j

Evolución del NFR y plazos
CAPEFRONT CONSULTING

Positionnement de CAPEFRONT CONSULTING dans son secteur

Comparación con el sector Autre mise à disposition de ressources humaines

Estimación de valoración

Based on 147 transactions of similar company sales (all years), the value of CAPEFRONT CONSULTING is estimated at 265 558 € (range 157 433€ - 561 201€). With an EBITDA of 107 473€, the sector multiple of 2.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.08x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
147 transactions
157k€ 265k€ 561k€
265 558 € Range: 157 433€ - 561 201€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
107 473 € × 2.0x
Estimation 218 549 €
105 431€ - 470 172€
Revenue Multiple 30%
4 511 104 € × 0.08x
Estimation 361 215 €
272 390€ - 620 441€
Net Income Multiple 20%
126 278 € × 1.9x
Estimation 239 600 €
115 005€ - 699 918€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 147 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CAPEFRONT CONSULTING

What is the revenue of CAPEFRONT CONSULTING ?

The revenue of CAPEFRONT CONSULTING in 2024 is 4.5 M€.

Is CAPEFRONT CONSULTING profitable?

Yes, CAPEFRONT CONSULTING generated a net profit of 126 k€ in 2024.

Where is the headquarters of CAPEFRONT CONSULTING ?

The headquarters of CAPEFRONT CONSULTING is located in LEVALLOIS-PERRET (92300), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of CAPEFRONT CONSULTING ?

The tax return of CAPEFRONT CONSULTING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAPEFRONT CONSULTING operate?

CAPEFRONT CONSULTING operates in the sector Autre mise à disposition de ressources humaines (NAF code 78.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.