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CAPE COD 2772 BAIL 02 : revenue, balance sheet and financial ratios

CAPE COD 2772 BAIL 02 is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Crédit-bail . Based in PARIS (75002), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 11.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAPE COD 2772 BAIL 02 (SIREN 904521051)
Indicador 2024 2023 2022 2021
Ingresos 11 779 707 € N/C N/C N/C
Resultado neto -38 038 423 € -9 133 101 € -2 697 719 € -2 930 €
EBITDA 8 379 716 € -535 199 € -2 672 778 € -2 931 €
Margen neto -322.9% N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CAPE COD 2772 BAIL 02 alcanza unos ingresos de 11.8 M€. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 11.8 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 8.4 M€, representando el 71.1% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -38.0 M€ (-322.9% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

11 779 707 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

11 779 707 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

8 379 716 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

4 698 107 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-38 038 423 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

71.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -1573%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -7%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-1572.743%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-6.77%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-2.588%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-515.61

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

97.4%

Evolución de indicadores de solvencia
CAPE COD 2772 BAIL 02

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-1572.74 2024
2022
2023
2024
Q1: -621.2
Méd: -100.65
Q3: 0.0
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de CAPE COD 2772 BAIL 02 (-1572.74) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-6.77% 2024
2022
2023
2024
Q1: -81.17%
Méd: -5.4%
Q3: 27.03%
Average

En 2024, el autonomía financiera de CAPE COD 2772 BAIL 02 (-6.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-515.61 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 2.55 ans
Q3: 17.64 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de CAPE COD 2772 BAIL 02 (-515.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 854.60. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 104.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

854.602

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

104.209

Evolución de indicadores de liquidez
CAPE COD 2772 BAIL 02

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
854.6 2024
2022
2023
2024
Q1: 140.6
Méd: 1060.51
Q3: 5232.78
Average +19 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de CAPE COD 2772 BAIL 02 (854.60) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
104.21x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 7.57x
Q3: 56.11x
Excelente +52 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de CAPE COD 2772 BAIL 02 (104.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 94 días. Plazo proveedores: 0 días. El desfase de 94 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-1019 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-33 334 097 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

94 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-1019 j

Evolución del NFR y plazos
CAPE COD 2772 BAIL 02

Positionnement de CAPE COD 2772 BAIL 02 dans son secteur

Comparación con el sector Crédit-bail

Estimación de valoración

Based on 142 transactions of similar company sales (all years), the value of CAPE COD 2772 BAIL 02 is estimated at 15 640 185 € (range 1 893 434€ - 27 955 560€). With an EBITDA of 8 379 716€, the sector multiple of 2.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.40x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
142 transactions
1893k€ 15640k€ 27955k€
15 640 185 € Range: 1 893 434€ - 27 955 560€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
8 379 716 € × 2.6x
Estimation 22 164 085 €
2 251 663€ - 38 846 777€
Revenue Multiple 30%
11 779 707 € × 0.40x
Estimation 4 767 018 €
1 296 386€ - 9 803 535€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 142 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CAPE COD 2772 BAIL 02

What is the revenue of CAPE COD 2772 BAIL 02 ?

The revenue of CAPE COD 2772 BAIL 02 in 2024 is 11.8 M€.

Is CAPE COD 2772 BAIL 02 profitable?

CAPE COD 2772 BAIL 02 recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of CAPE COD 2772 BAIL 02 ?

The headquarters of CAPE COD 2772 BAIL 02 is located in PARIS (75002), in the department Paris.

Where to find the tax return of CAPE COD 2772 BAIL 02 ?

The tax return of CAPE COD 2772 BAIL 02 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAPE COD 2772 BAIL 02 operate?

CAPE COD 2772 BAIL 02 operates in the sector Crédit-bail (NAF code 64.91Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.