Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: 6317Tamaño: PMEFecha de creación: 1900-01-01 (126 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail Ubicación: VIRIAT (01440), Ain
CAPDIS : revenue, balance sheet and financial ratios
CAPDIS is a French company
founded 126 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail .
Based in VIRIAT (01440),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 26.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, CAPDIS alcanza unos ingresos de 26.9 M€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +26.5%. Ligera caída de -6% vs 2023. Tras deducir el consumo (20.7 M€), el margen bruto se sitúa en 6.2 M€, es decir, una tasa del 23%. El EBITDA alcanza 2.3 M€, representando el 8.5% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 1.6 M€, es decir, el 5.8% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
26 880 846 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
6 229 317 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
2 286 202 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
1 369 608 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 40%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 61%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 8.7% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
40.295%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
10.34
37.462
34.497
28.69
19.563
27.947
33.808
40.295
Autonomía financiera
70.359
55.469
56.034
60.551
63.85
63.824
62.492
61.313
Capacidad de reembolso
3.896
2.571
1.827
0.977
1.264
0.533
2.014
0.881
Flujo de caja / Ingresos
1.813%
2.795%
3.985%
8.936%
7.185%
10.395%
8.523%
8.682%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
40.32024
2022
2023
2024
Q1: 6.05
Méd: 44.93
Q3: 120.21
Bueno+10 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de CAPDIS (40.30) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
61.31%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.03%
Méd: 38.65%
Q3: 57.23%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de CAPDIS (61.3%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.88 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.88 ans
Q3: 5.75 ans
Bueno+16 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de CAPDIS (0.9 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 203.11. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 11.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
203.108
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
350.177
175.358
171.216
188.047
212.596
204.554
383.377
203.108
Cobertura de intereses
10.451
9.853
8.535
3.854
5.312
3.785
7.062
11.468
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
203.112024
2022
2023
2024
Q1: 134.88
Méd: 211.56
Q3: 350.49
Average
En 2024, el ratio de liquidez de CAPDIS (203.11) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
11.47x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 8.11x
Q3: 42.47x
Bueno
En 2024, el cobertura de intereses de CAPDIS (11.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 141 días. Plazo proveedores: 30 días. El desfase de 111 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 37 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 175 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +531%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
13 058 984 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
141 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
30 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
37 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
175 j
Evolución del NFR y plazos CAPDIS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 070 582 €
7 577 614 €
9 366 344 €
8 738 536 €
7 142 191 €
10 794 186 €
11 618 174 €
13 058 984 €
Rotación de inventario (días)
39
30
45
56
32
34
36
37
Crédit clients (jours)
134
130
187
169
167
154
121
141
Crédit fournisseurs (jours)
34
21
55
50
36
37
31
30
Positionnement de CAPDIS dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Estimación de valoración
Based on 94 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CAPDIS is estimated at
2 210 076 €
(range 1 331 038€ - 4 916 686€).
With an EBITDA of 2 286 202€, the sector multiple of 0.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.15x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
94 tx
1331k€2210k€4916k€
2 210 076 €Range: 1 331 038€ - 4 916 686€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
2 286 202 €×0.5x
Estimation1 114 921 €
658 309€ - 4 766 529€
Revenue Multiple30%
26 880 846 €×0.15x
Estimation4 062 303 €
2 757 068€ - 4 663 814€
Net Income Multiple20%
1 554 175 €×1.4x
Estimation2 169 623 €
873 820€ - 5 671 387€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 94 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail )
Compare CAPDIS with other companies in the same sector:
Yes, CAPDIS generated a net profit of 1.6 M€ in 2024.
Where is the headquarters of CAPDIS ?
The headquarters of CAPDIS is located in VIRIAT (01440), in the department Ain.
Where to find the tax return of CAPDIS ?
The tax return of CAPDIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CAPDIS operate?
CAPDIS operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (NAF code 46.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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