CAPAC - ENTREPRISE ADAPTEE is a French company
founded 30 years ago,
specialized in the sector Activités de conditionnement.
Based in CHATEAUBERNARD (16100),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 2.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, CAPAC - ENTREPRISE ADAPTEE alcanza unos ingresos de 2.3 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +1.7%). Vs 2023: +7%. Tras deducir el consumo (383 k€), el margen bruto se sitúa en 1.9 M€, es decir, una tasa del 83%. El EBITDA alcanza -697 k€, representando el -30.8% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 34 k€, es decir, el 1.5% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
2 263 092 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 880 110 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
-697 017 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
17 305 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 42%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 49%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
42.403%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia CAPAC - ENTREPRISE ADAPTEE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
32.203
42.19
32.086
36.384
51.065
53.617
39.051
39.83
42.403
Autonomía financiera
56.465
43.334
54.053
57.045
54.712
49.706
47.985
51.179
49.489
Capacidad de reembolso
-0.358
-0.546
-0.515
-0.651
-0.831
-0.449
-0.399
-0.417
-0.452
Flujo de caja / Ingresos
-43.295%
-27.758%
-23.546%
-25.865%
-36.799%
-54.674%
-30.236%
-31.241%
-31.229%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
42.42024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.98
Q3: 81.99
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de CAPAC - ENTREPRISE ADAPTEE (42.40) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
49.49%2024
2022
2023
2024
Q1: 12.58%
Méd: 32.91%
Q3: 57.03%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de CAPAC - ENTREPRISE ADAPTEE (49.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
-0.45 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.95 ans
Excelente
En 2024, el capacidad de reembolso de CAPAC - ENTREPRISE ADAPTEE (-0.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 207.49. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
207.491
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez CAPAC - ENTREPRISE ADAPTEE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
232.763
171.477
224.709
311.459
375.909
248.671
196.265
213.762
207.491
Cobertura de intereses
-1.156
-1.189
-0.893
-0.766
-0.757
-0.47
-0.51
-0.603
-1.014
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
207.492024
2022
2023
2024
Q1: 121.0
Méd: 186.75
Q3: 316.6
Bueno
En 2024, el ratio de liquidez de CAPAC - ENTREPRISE ADAPTEE (207.49) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
-1.01x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.44x
Q3: 6.5x
Average
En 2024, el cobertura de intereses de CAPAC - ENTREPRISE ADAPTEE (-1.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 37 días. Plazo proveedores: 69 días. Excelente situación: los proveedores financian 32 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 10 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 44 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
274 490 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
37 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
69 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
10 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
44 j
Evolución del NFR y plazos CAPAC - ENTREPRISE ADAPTEE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
285 337 €
117 011 €
198 716 €
144 696 €
227 650 €
252 612 €
302 240 €
213 882 €
274 490 €
Rotación de inventario (días)
5
6
5
7
17
15
15
11
10
Crédit clients (jours)
36
43
28
32
30
38
39
29
37
Crédit fournisseurs (jours)
76
66
54
46
43
53
79
51
69
Positionnement de CAPAC - ENTREPRISE ADAPTEE dans son secteur
Comparación con el sector Activités de conditionnement
Estimación de valoración
Based on 158 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CAPAC - ENTREPRISE ADAPTEE is estimated at
528 781 €
(range 264 957€ - 1 015 689€).
The price/revenue ratio is 0.36x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
158 transactions
264k€528k€1015k€
528 781 €Range: 264 957€ - 1 015 689€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Revenue Multiple30%
2 263 092 €×0.36x
Estimation806 544 €
421 575€ - 1 511 458€
Net Income Multiple20%
34 250 €×3.3x
Estimation112 139 €
30 032€ - 272 035€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 158 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare CAPAC - ENTREPRISE ADAPTEE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about CAPAC - ENTREPRISE ADAPTEE
What is the revenue of CAPAC - ENTREPRISE ADAPTEE ?
The revenue of CAPAC - ENTREPRISE ADAPTEE in 2024 is 2.3 M€.
Is CAPAC - ENTREPRISE ADAPTEE profitable?
Yes, CAPAC - ENTREPRISE ADAPTEE generated a net profit of 34 k€ in 2024.
Where is the headquarters of CAPAC - ENTREPRISE ADAPTEE ?
The headquarters of CAPAC - ENTREPRISE ADAPTEE is located in CHATEAUBERNARD (16100), in the department Charente.
Where to find the tax return of CAPAC - ENTREPRISE ADAPTEE ?
The tax return of CAPAC - ENTREPRISE ADAPTEE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CAPAC - ENTREPRISE ADAPTEE operate?
CAPAC - ENTREPRISE ADAPTEE operates in the sector Activités de conditionnement (NAF code 82.92Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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