CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I23 : revenue, balance sheet and financial ratios

CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I23 is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in MARSEILLE (13002), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I23 (SIREN 795227040)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 191 387 € 1 303 981 € 1 299 714 € 1 187 073 € 1 245 967 € 1 190 176 € 1 156 516 € 1 254 378 € 1 213 259 €
Resultado neto 70 421 € 153 755 € 160 817 € 39 266 € 61 195 € -21 305 € -137 368 € -97 098 € -2 200 €
EBITDA 929 589 € 1 065 818 € 1 079 153 € 966 779 € 1 023 835 € 970 273 € 960 675 € 1 067 410 € 1 006 056 €
Margen neto 5.9% 11.8% 12.4% 3.3% 4.9% -1.8% -11.9% -7.7% -0.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I23 alcanza unos ingresos de 1.2 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.2%). Ligera caída de -9% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 1.2 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 930 k€, representando el 78.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-9%), el EBITDA varía en -13%, reduciendo el margen en 3.7 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 70 k€, es decir, el 5.9% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 191 387 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 191 387 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

929 589 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

288 873 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

70 421 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

78.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1495%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 6%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 6.2 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 59.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1495.399%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

6.185%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

59.69%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

6.22

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

42.4%

Evolución de indicadores de solvencia
CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I23

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1495.4 2024
2022
2023
2024
Q1: -273.65
Méd: 0.0
Q3: 120.96
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de CAP VERT ENERGIE EXPLOITA... (1495.40) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
6.18% 2024
2022
2023
2024
Q1: -12.1%
Méd: 0.32%
Q3: 40.46%
Bueno +17 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de CAP VERT ENERGIE EXPLOITA... (6.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
6.22 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -4.9 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 5.63 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de CAP VERT ENERGIE EXPLOITA... (6.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 234.70. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 21.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

234.701

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

20.975

Evolución de indicadores de liquidez
CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I23

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
234.7 2024
2022
2023
2024
Q1: 83.26
Méd: 273.74
Q3: 870.78
Average -30 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de CAP VERT ENERGIE EXPLOITA... (234.70) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
20.98x 2024
2022
2023
2024
Q1: -5.49x
Méd: 0.0x
Q3: 19.34x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de CAP VERT ENERGIE EXPLOITA... (21.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 22 días. Plazo proveedores: 81 días. Excelente situación: los proveedores financian 59 días del ciclo operativo. El FM representa 43 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

142 061 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

22 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

81 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

43 j

Evolución del NFR y plazos
CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I23

Positionnement de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I23 dans son secteur

Comparación con el sector Production d'électricité

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I23 is estimated at 1 412 481 € (range 182 390€ - 5 624 333€). With an EBITDA of 929 589€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
85 tx
182k€ 1412k€ 5624k€
1 412 481 € Range: 182 390€ - 5 624 333€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
929 589 € × 2.4x
Estimation 2 249 299 €
246 822€ - 8 439 778€
Revenue Multiple 30%
1 191 387 € × 0.69x
Estimation 824 250 €
162 271€ - 4 182 767€
Net Income Multiple 20%
70 421 € × 2.9x
Estimation 202 787 €
51 492€ - 748 074€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I23

What is the revenue of CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I23 ?

The revenue of CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I23 in 2024 is 1.2 M€.

Is CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I23 profitable?

Yes, CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I23 generated a net profit of 70 k€ in 2024.

Where is the headquarters of CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I23 ?

The headquarters of CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I23 is located in MARSEILLE (13002), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I23 ?

The tax return of CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I23 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I23 operate?

CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I23 operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.