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CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 22 : revenue, balance sheet and financial ratios

CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 22 is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Production de combustibles gazeux. Based in MARSEILLE (13002), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 9 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 22 (SIREN 799314471)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 8 940 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Resultado neto -503 724 € -3 709 € -44 606 € -28 307 € -16 465 € -7 850 € -1 212 € -1 105 € -907 €
EBITDA -167 579 € -210 090 € -1 027 € -1 029 € -1 008 € -715 € -874 € -884 € -834 €
Margen neto -5634.5% N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 22 alcanza unos ingresos de 9 k€. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 9 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -168 k€, representando el -1874.5% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -504 k€ (-5634.5% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

8 940 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

8 940 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-167 579 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-38 985 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-503 724 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-1874.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 654%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 12%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

654.333%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

12.296%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-12405.85%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-16.471

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

100.0%

Evolución de indicadores de solvencia
CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 22

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
654.33 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 267.17
Q3: 519.85
Vigilar +37 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de CAP VERT BIOENERGIE EXPLO... (654.33) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
12.3% 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.56%
Méd: 16.41%
Q3: 29.48%
Average -16 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de CAP VERT BIOENERGIE EXPLO... (12.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-16.47 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -9.97 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 6.24 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de CAP VERT BIOENERGIE EXPLO... (-16.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 373.64. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

373.644

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-561.828

Evolución de indicadores de liquidez
CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 22

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
373.64 2024
2022
2023
2024
Q1: 99.25
Méd: 213.04
Q3: 371.32
Excelente +58 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de CAP VERT BIOENERGIE EXPLO... (373.64) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-561.83x 2024
2022
2023
2024
Q1: -188.87x
Méd: 0.0x
Q3: 12.32x
Vigilar

En 2024, el cobertura de intereses de CAP VERT BIOENERGIE EXPLO... (-561.8x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 5809 días. Plazo proveedores: 57 días. El desfase de 5752 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 3150 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 147053 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

3 651 808 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

5809 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

57 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

3150 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

147053 j

Evolución del NFR y plazos
CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 22

Positionnement de CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 22 dans son secteur

Comparación con el sector Production de combustibles gazeux

Estimación de valoración

Based on 127 transactions of similar company sales (all years), the value of CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 22 is estimated at 5 252 € (range 835€ - 27 269€). The price/revenue ratio is 0.59x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
127 transactions
0k€ 5k€ 27k€
5 252 € Range: 835€ - 27 269€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation method used

Revenue Multiple
8 940 € × 0.59x = 5 252 €
Range: 836€ - 27 270€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 127 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 22

What is the revenue of CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 22 ?

The revenue of CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 22 in 2024 is 9 k€.

Is CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 22 profitable?

CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 22 recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 22 ?

The headquarters of CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 22 is located in MARSEILLE (13002), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 22 ?

The tax return of CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 22 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 22 operate?

CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 22 operates in the sector Production de combustibles gazeux (NAF code 35.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.