SIREN : 480167790
CAP TRAVEL is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Activités des agences de voyage. Based in PERIGUEUX (24000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 270 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 270 101 € | 276 639 € | 237 601 € | 58 552 € | 144 296 € | 393 245 € | 391 710 € | 326 774 € |
| Resultado neto | 16 015 € | 5 512 € | 850 € | 6 477 € | -96 586 € | 36 913 € | 38 006 € | 22 054 € |
| EBITDA | 18 568 € | 2 848 € | -5 017 € | -3 471 € | -106 554 € | 55 036 € | 60 040 € | 27 045 € |
| Margen neto | 5.9% | 2.0% | 0.4% | 11.1% | -66.9% | 9.4% | 9.7% | 6.7% |
En 2024, CAP TRAVEL alcanza unos ingresos de 270 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -2.4%). Ligera caída de -2% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 270 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 19 k€, representando el 6.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +5.8 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 16 k€, es decir, el 5.9% de los ingresos.
270 101 €
270 101 €
18 568 €
15 725 €
16 015 €
6.9%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 89%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 13%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 8.6% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
89.096%
12.525%
8.631%
2.296
64.9%
En 2024, el ratio de endeudamiento de CAP TRAVEL (89.10) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de CAP TRAVEL (12.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de CAP TRAVEL (2.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 81.04. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.3x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
81.041
3.296
En 2024, el ratio de liquidez de CAP TRAVEL (81.04) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2024, el cobertura de intereses de CAP TRAVEL (3.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 126 días. Plazo proveedores: 774 días. Excelente situación: los proveedores financian 648 días del ciclo operativo. El FM representa 54 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +110%.
40 564 €
126 j
774 j
0 j
54 j
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CAP TRAVEL is estimated at
50 447 €
(range 28 023€ - 110 612€).
With an EBITDA of 18 568€, the sector multiple of 1.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.38x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP TRAVEL with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP TRAVEL in 2024 is 270 k€.
Yes, CAP TRAVEL generated a net profit of 16 k€ in 2024.
The headquarters of CAP TRAVEL is located in PERIGUEUX (24000), in the department Dordogne.
The tax return of CAP TRAVEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP TRAVEL operates in the sector Activités des agences de voyage (NAF code 79.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.