SIREN : 502213754
CAP T.P is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in L'ETRAT (42580), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 255 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 255 400 € | 245 400 € | 216 900 € | 157 673 € | 79 635 € | 77 818 € | 78 768 € | 76 203 € | 62 828 € |
| Resultado neto | 3 654 € | 8 419 € | 8 731 € | 151 173 € | 152 035 € | 158 393 € | 106 116 € | 94 491 € | 89 843 € |
| EBITDA | 4 874 € | 9 311 € | 8 177 € | 2 129 € | 2 346 € | 5 903 € | 8 555 € | 13 691 € | 4 102 € |
| Margen neto | 1.4% | 3.4% | 4.0% | 95.9% | 190.9% | 203.5% | 134.7% | 124.0% | 143.0% |
En 2025, CAP T.P alcanza unos ingresos de 255 k€. En el período 2017-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +19.2%. Vs 2024: +4%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 255 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 5 k€, representando el 1.9% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 4 k€, es decir, el 1.4% de los ingresos.
255 400 €
255 400 €
4 874 €
4 875 €
3 654 €
1.9%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 7%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 91%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 23.1 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.4% de los ingresos.
6.889%
91.091%
1.431%
23.067
En 2025, el ratio de endeudamiento de CAP T.P (6.89) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2025, el autonomía financiera de CAP T.P (91.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2025, el capacidad de reembolso de CAP T.P (23.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 248.65. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 18.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
248.646
18.117
En 2025, el ratio de liquidez de CAP T.P (248.65) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el cobertura de intereses de CAP T.P (18.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 35 días. Plazo proveedores: 169 días. Excelente situación: los proveedores financian 134 días del ciclo operativo. El FM representa 67 días de ingresos. En 2017-2025, el FM aumentó en +701%.
47 443 €
35 j
169 j
0 j
67 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 75 628€ to 209 850€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP T.P with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding
The revenue of CAP T.P in 2025 is 255 k€.
Yes, CAP T.P generated a net profit of 4 k€ in 2025.
The headquarters of CAP T.P is located in L'ETRAT (42580), in the department Loire.
The tax return of CAP T.P is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP T.P operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.