CAP SUD FRANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

CAP SUD FRANCE is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in VAULX-MILIEU (38090), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 31.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAP SUD FRANCE (SIREN 531757029)
Indicador 2020 2019 2018 2017
Ingresos 31 539 555 € 10 596 523 € 10 272 745 € 15 360 255 €
Resultado neto -9 816 360 € -15 066 819 € -1 532 588 € 2 344 748 €
EBITDA 890 795 € -3 463 475 € -907 104 € 4 575 245 €
Margen neto -31.1% -142.2% -14.9% 15.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, CAP SUD FRANCE alcanza unos ingresos de 31.5 M€. En el período 2017-2020, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +27.1%. Vs 2019, crecimiento de +198% (10.6 M€ -> 31.5 M€). Tras deducir el consumo (16.6 M€), el margen bruto se sitúa en 15.0 M€, es decir, una tasa del 47%. El EBITDA alcanza 891 k€, representando el 2.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +35.5 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -9.8 M€ (-31.1% de los ingresos).

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

31 539 555 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

14 966 863 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

890 795 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-1 354 541 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-9 816 360 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

2.8%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -113%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -69%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-112.866%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-68.731%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-12.992%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-6.505

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

38.7%

Evolución de indicadores de solvencia
CAP SUD FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-112.87 2020
2018
2019
2020
Q1: 2.65
Méd: 23.65
Q3: 77.4
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de CAP SUD FRANCE (-112.87) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-68.73% 2020
2018
2019
2020
Q1: 15.67%
Méd: 33.98%
Q3: 52.26%
Vigilar

En 2020, el autonomía financiera de CAP SUD FRANCE (-68.7%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-6.5 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.22 ans
Q3: 1.82 ans
Excelente

En 2020, el capacidad de reembolso de CAP SUD FRANCE (-6.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 146.05. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 117.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

146.048

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

117.46

Evolución de indicadores de liquidez
CAP SUD FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
146.05 2020
2018
2019
2020
Q1: 160.03
Méd: 218.38
Q3: 309.93
Vigilar

En 2020, el ratio de liquidez de CAP SUD FRANCE (146.05) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
117.46x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.12x
Q3: 1.52x
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2020, el cobertura de intereses de CAP SUD FRANCE (117.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 133 días. Plazo proveedores: 151 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 162 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 221 días de ingresos. En 2017-2020, el FM aumentó en +114%.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

19 354 563 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

133 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

151 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

162 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

221 j

Evolución del NFR y plazos
CAP SUD FRANCE

Positionnement de CAP SUD FRANCE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (31 transactions). This range of 1 790 353€ to 4 775 863€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2020
Indicative
1790k€ 2799k€ 4775k€
2 799 250 € Range: 1 790 353€ - 4 775 863€
NAF 5 année 2020

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 31 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation)

Compare CAP SUD FRANCE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Frequently asked questions about CAP SUD FRANCE

What is the revenue of CAP SUD FRANCE ?

The revenue of CAP SUD FRANCE in 2020 is 31.5 M€.

Is CAP SUD FRANCE profitable?

CAP SUD FRANCE recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of CAP SUD FRANCE ?

The headquarters of CAP SUD FRANCE is located in VAULX-MILIEU (38090), in the department Isere.

Where to find the tax return of CAP SUD FRANCE ?

The tax return of CAP SUD FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAP SUD FRANCE operate?

CAP SUD FRANCE operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.