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CAP SUD EXPLOITATION : revenue, balance sheet and financial ratios

CAP SUD EXPLOITATION is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Based in VENZOLASCA (20215), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 5.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAP SUD EXPLOITATION (SIREN 892298274)
Indicador 2024 2022 2021
Ingresos N/C 5 078 630 € N/C
Resultado neto -2 246 029 € 6 413 370 € -885 247 €
EBITDA N/C 508 522 € -848 960 €
Margen neto N/C 126.3% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CAP SUD EXPLOITATION registra una pérdida neta de 2.2 M€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-2 246 029 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 267%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 25%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

266.657%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

24.574%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

84.0%

Evolución de indicadores de solvencia
CAP SUD EXPLOITATION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
266.66 2024
2021
2022
2024
Q1: -3.79
Méd: 0.16
Q3: 69.98
Average +22 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de CAP SUD EXPLOITATION (266.66) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
24.57% 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0%
Méd: 9.22%
Q3: 47.63%
Bueno -11 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de CAP SUD EXPLOITATION (24.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
3.64 ans 2022
2021
2022
Q1: -0.08 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.97 ans
Average +50 pts durante 2 años

En 2022, el capacidad de reembolso de CAP SUD EXPLOITATION (3.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 194.20. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

194.198

Evolución de indicadores de liquidez
CAP SUD EXPLOITATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
194.2 2024
2021
2022
2024
Q1: 33.0
Méd: 119.82
Q3: 327.59
Bueno +20 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de CAP SUD EXPLOITATION (194.20) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
31.83x 2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.43x
Excelente +50 pts durante 2 años

En 2022, el cobertura de intereses de CAP SUD EXPLOITATION (31.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CAP SUD EXPLOITATION

Positionnement de CAP SUD EXPLOITATION dans son secteur

Comparación con el sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

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Frequently asked questions about CAP SUD EXPLOITATION

What is the revenue of CAP SUD EXPLOITATION ?

The revenue of CAP SUD EXPLOITATION in 2022 is 5.1 M€.

Is CAP SUD EXPLOITATION profitable?

CAP SUD EXPLOITATION recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of CAP SUD EXPLOITATION ?

The headquarters of CAP SUD EXPLOITATION is located in VENZOLASCA (20215).

Where to find the tax return of CAP SUD EXPLOITATION ?

The tax return of CAP SUD EXPLOITATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAP SUD EXPLOITATION operate?

CAP SUD EXPLOITATION operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.