CAP SOLEIL : revenue, balance sheet and financial ratios

CAP SOLEIL is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in VILLENEUVE-LES-BEZIERS (34420), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 427 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAP SOLEIL (SIREN 531579936)
Indicador 2024 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos N/C N/C 427 185 € 777 899 € 655 763 € 570 015 € 559 279 € 437 884 €
Resultado neto 38 974 € 61 671 € 95 690 € -2 602 € 10 967 € 16 509 € 15 219 € 2 033 €
EBITDA N/C N/C 168 703 € 91 647 € 65 304 € 46 625 € 64 927 € -70 371 €
Margen neto N/C N/C 22.4% -0.3% 1.7% 2.9% 2.7% 0.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CAP SOLEIL genera un resultado neto positivo de 39 k€. Evolución 2015-2024: 2 k€ -> 39 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

38 974 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 46%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 53%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

45.85%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

52.689%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

23.3%

Evolución de indicadores de solvencia
CAP SOLEIL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
45.85 2024
2020
2021
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de CAP SOLEIL (45.85) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
52.69% 2024
2020
2021
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de CAP SOLEIL (52.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.84 ans 2020
2020
Q1: -6.02 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.22 ans
Average

En 2020, el capacidad de reembolso de CAP SOLEIL (1.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 158.47. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

158.47

Evolución de indicadores de liquidez
CAP SOLEIL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
158.47 2024
2020
2021
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Bueno +18 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de CAP SOLEIL (158.47) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
1.42x 2020
2020
Q1: -4.81x
Méd: 0.0x
Q3: 2.71x
Bueno

En 2020, el cobertura de intereses de CAP SOLEIL (1.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CAP SOLEIL

Positionnement de CAP SOLEIL dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of CAP SOLEIL is estimated at 159 591 € (range 83 411€ - 351 702€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
83k€ 159k€ 351k€
159 591 € Range: 83 411€ - 351 702€
NAF 5 année 2024

Valuation method used

Net Income Multiple
38 974 € × 4.1x = 159 591 €
Range: 83 411€ - 351 702€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CAP SOLEIL

What is the revenue of CAP SOLEIL ?

The revenue of CAP SOLEIL in 2020 is 427 k€.

Is CAP SOLEIL profitable?

Yes, CAP SOLEIL generated a net profit of 39 k€ in 2024.

Where is the headquarters of CAP SOLEIL ?

The headquarters of CAP SOLEIL is located in VILLENEUVE-LES-BEZIERS (34420), in the department Herault.

Where to find the tax return of CAP SOLEIL ?

The tax return of CAP SOLEIL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAP SOLEIL operate?

CAP SOLEIL operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.