SIREN : 504830944
CAP SOLEIL is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé. Based in AGDE (34300), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 910 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ingresos | 909 859 € | 945 371 € |
| Resultado neto | -128 710 € | 0 € |
| EBITDA | -83 478 € | -65 862 € |
| Margen neto | -14.1% | 0.0% |
En 2017, CAP SOLEIL alcanza unos ingresos de 910 k€. Ligera caída de -4% vs 2016. Tras deducir el consumo (717 k€), el margen bruto se sitúa en 193 k€, es decir, una tasa del 21%. El EBITDA alcanza -83 k€, representando el -9.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-4%), el EBITDA varía en -27%, reduciendo el margen en 2.2 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -129 k€ (-14.1% de los ingresos).
909 859 €
193 332 €
-83 478 €
-123 761 €
-128 710 €
-9.1%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -103%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -30%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.
-102.605%
-30.058%
-9.818%
-1.359
8.8%
En 2017, el ratio de endeudamiento de CAP SOLEIL (-102.61) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
En 2017, el autonomía financiera de CAP SOLEIL (-30.1%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.
En 2017, el capacidad de reembolso de CAP SOLEIL (-1.4 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 90.52. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
90.517
-7.114
En 2017, el ratio de liquidez de CAP SOLEIL (90.52) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2017, el cobertura de intereses de CAP SOLEIL (-7.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 2 días. Plazo proveedores: 150 días. Excelente situación: los proveedores financian 148 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 122 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 111 días de ingresos.
280 055 €
2 j
150 j
122 j
111 j
Based on 82 transactions of similar company sales
in 2017,
the value of CAP SOLEIL is estimated at
674 965 €
(range 607 816€ - 751 020€).
The price/revenue ratio is 0.74x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 82 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP SOLEIL with other companies in the same sector:
The revenue of CAP SOLEIL in 2017 is 910 k€.
CAP SOLEIL recorded a net loss in 2017.
The headquarters of CAP SOLEIL is located in AGDE (34300), in the department Herault.
The tax return of CAP SOLEIL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP SOLEIL operates in the sector Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé (NAF code 47.73Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.