SIREN : 451777387
CAP SOLEIL is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in BIDART (64210), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 2.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 2 119 092 € | N/C | 2 130 390 € | 1 812 660 € | 1 925 578 € | 2 207 979 € | 2 069 765 € | 2 221 747 € |
| Resultado neto | 955 282 € | 887 196 € | 989 553 € | 877 896 € | 941 947 € | 988 093 € | 692 683 € | 894 639 € |
| EBITDA | 1 287 711 € | N/C | 1 402 222 € | 1 224 205 € | 1 363 448 € | 1 532 831 € | 1 145 491 € | 1 453 480 € |
| Margen neto | 45.1% | N/C | 46.4% | 48.4% | 48.9% | 44.8% | 33.5% | 40.3% |
En 2025, CAP SOLEIL alcanza unos ingresos de 2.1 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.6%). Tras deducir el consumo (18 k€), el margen bruto se sitúa en 2.1 M€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 1.3 M€, representando el 60.8% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 955 k€, es decir, el 45.1% de los ingresos.
2 119 092 €
2 101 238 €
1 287 711 €
1 204 655 €
955 282 €
60.8%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 7%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 72%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 49.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
6.643%
71.641%
48.999%
0.297
44.4%
En 2025, el ratio de endeudamiento de CAP SOLEIL (6.64) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2025, el autonomía financiera de CAP SOLEIL (71.6%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2025, el capacidad de reembolso de CAP SOLEIL (0.3 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
El ratio de liquidez se sitúa en 745.70. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.2x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
745.697
0.228
En 2025, el ratio de liquidez de CAP SOLEIL (745.70) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2025, el cobertura de intereses de CAP SOLEIL (0.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 5 días. Plazo proveedores: 145 días. Excelente situación: los proveedores financian 140 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-21 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-116%), liberando tesorería.
-126 001 €
5 j
145 j
0 j
-21 j
Based on 114 transactions of similar company sales in 2025, the value of CAP SOLEIL is estimated at 4 483 089 € (range 1 535 013€ - 8 888 875€). With an EBITDA of 1 287 711€, the sector multiple of 4.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.43x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP SOLEIL with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP SOLEIL in 2025 is 2.1 M€.
Yes, CAP SOLEIL generated a net profit of 955 k€ in 2025.
The headquarters of CAP SOLEIL is located in BIDART (64210), in the department Pyrenees-Atlantiques.
The tax return of CAP SOLEIL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP SOLEIL operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.