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CAP SERVICES - SAINT JEAN D'ILLAC : revenue, balance sheet and financial ratios

CAP SERVICES - SAINT JEAN D'ILLAC is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Entretien et réparation de véhicules automobiles légers. Based in SAINT-JEAN-D'ILLAC (33127), this company of category PME shows in 2015 a revenue of 989 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAP SERVICES - SAINT JEAN D'ILLAC (SIREN 525054417)
Indicador 2015
Ingresos 989 041 €
Resultado neto -61 590 €
EBITDA -104 642 €
Margen neto -6.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2015, CAP SERVICES - SAINT JEAN D'ILLAC alcanza unos ingresos de 989 k€. Tras deducir el consumo (656 k€), el margen bruto se sitúa en 333 k€, es decir, una tasa del 34%. El EBITDA alcanza -105 k€, representando el -10.6% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -62 k€ (-6.2% de los ingresos).

Ingresos (2015) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

989 041 €

Margen bruto (2015) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

333 404 €

EBITDA (2015) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-104 642 €

EBIT (2015) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-86 011 €

Resultado neto (2015) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-61 590 €

Margen EBITDA (2015) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-10.6%

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -1534%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -3%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2015) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-1533.755%

Autonomía financiera (2015) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-3.454%

Flujo de caja / Ingresos (2015) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-8.051%

Capacidad de reembolso (2015) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-9.234

Ratio de obsolescencia (2015) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

43.3%

Evolución de indicadores de solvencia
CAP SERVICES - SAINT JEAN D'ILLAC

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-1533.76 2015
2015
Q1: 0.0
Méd: 20.75
Q3: 122.49
Excelente

En 2015, el ratio de endeudamiento de CAP SERVICES - SAINT JEAN... (-1533.76) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-3.45% 2015
2015
Q1: 5.62%
Méd: 26.03%
Q3: 52.13%
Vigilar

En 2015, el autonomía financiera de CAP SERVICES - SAINT JEAN... (-3.5%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-9.23 ans 2015
2015
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.17 ans
Q3: 2.24 ans
Excelente

En 2015, el capacidad de reembolso de CAP SERVICES - SAINT JEAN... (-9.2 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 181.02. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2015) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

181.018

Cobertura de intereses (2015) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-14.983

Evolución de indicadores de liquidez
CAP SERVICES - SAINT JEAN D'ILLAC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
181.02 2015
2015
Q1: 79.09
Méd: 128.88
Q3: 213.71
Bueno

En 2015, el ratio de liquidez de CAP SERVICES - SAINT JEAN... (181.02) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-14.98x 2015
2015
Q1: 0.0x
Méd: 0.43x
Q3: 7.19x
Vigilar

En 2015, el cobertura de intereses de CAP SERVICES - SAINT JEAN... (-15.0x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 58 días. Plazo proveedores: 227 días. Excelente situación: los proveedores financian 169 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 46 días. El FM representa 486 días de ingresos.

NFR de explotación (2015) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 335 571 €

Crédito clientes (2015) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

58 j

Crédito proveedores (2015) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

227 j

Rotación de inventario (2015) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

46 j

NFR en días de ingresos (2015) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

486 j

Evolución del NFR y plazos
CAP SERVICES - SAINT JEAN D'ILLAC

Positionnement de CAP SERVICES - SAINT JEAN D'ILLAC dans son secteur

Comparación con el sector Entretien et réparation de véhicules automobiles légers

Estimación de valoración

Based on 1254 transactions of similar company sales (all years), the value of CAP SERVICES - SAINT JEAN D'ILLAC is estimated at 343 804 € (range 194 633€ - 598 923€). The price/revenue ratio is 0.35x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2015
1254 transactions
194k€ 343k€ 598k€
343 804 € Range: 194 633€ - 598 923€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
989 041 € × 0.35x = 343 804 €
Range: 194 633€ - 598 924€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 1254 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CAP SERVICES - SAINT JEAN D'ILLAC

What is the revenue of CAP SERVICES - SAINT JEAN D'ILLAC ?

The revenue of CAP SERVICES - SAINT JEAN D'ILLAC in 2015 is 989 k€.

Is CAP SERVICES - SAINT JEAN D'ILLAC profitable?

CAP SERVICES - SAINT JEAN D'ILLAC recorded a net loss in 2015.

Where is the headquarters of CAP SERVICES - SAINT JEAN D'ILLAC ?

The headquarters of CAP SERVICES - SAINT JEAN D'ILLAC is located in SAINT-JEAN-D'ILLAC (33127), in the department Gironde.

Where to find the tax return of CAP SERVICES - SAINT JEAN D'ILLAC ?

The tax return of CAP SERVICES - SAINT JEAN D'ILLAC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAP SERVICES - SAINT JEAN D'ILLAC operate?

CAP SERVICES - SAINT JEAN D'ILLAC operates in the sector Entretien et réparation de véhicules automobiles légers (NAF code 45.20A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.