SIREN : 828149047
CAP SAMARO is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.. Based in AMIENS (80090), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 4.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 4 439 485 € | 4 891 518 € | 4 065 778 € | 2 927 872 € | 2 546 712 € | 1 971 107 € | 61 928 € | N/C |
| Resultado neto | 41 136 € | 36 109 € | 45 168 € | 12 656 € | 775 € | 31 209 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA | 1 196 782 € | 1 174 824 € | 1 241 262 € | 1 208 178 € | 1 239 970 € | 643 625 € | 1 € | -7 € |
| Margen neto | 0.9% | 0.7% | 1.1% | 0.4% | 0.0% | 1.6% | 0.0% | N/C |
En 2024, CAP SAMARO alcanza unos ingresos de 4.4 M€. En el período 2018-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +103.8%. Ligera caída de -9% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 4.4 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 1.2 M€, representando el 27.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.9 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 41 k€, es decir, el 0.9% de los ingresos.
4 439 485 €
4 439 485 €
1 196 782 €
-184 015 €
41 136 €
27.0%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 171%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 35%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 16.0 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 17.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
171.044%
35.063%
17.885%
16.045
73.4%
En 2024, el ratio de endeudamiento de CAP SAMARO (171.04) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de CAP SAMARO (35.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el capacidad de reembolso de CAP SAMARO (16.1 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
El ratio de liquidez se sitúa en 217.18. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 20.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
217.184
20.578
En 2024, el ratio de liquidez de CAP SAMARO (217.18) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el cobertura de intereses de CAP SAMARO (20.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 12 días. Plazo proveedores: 59 días. Excelente situación: los proveedores financian 47 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 78 días. El FM representa 75 días de ingresos.
920 039 €
12 j
59 j
78 j
75 j
Based on 131 transactions of similar company sales (all years), the value of CAP SAMARO is estimated at 3 404 310 € (range 1 116 791€ - 5 970 514€). With an EBITDA of 1 196 782€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 131 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP SAMARO with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
The revenue of CAP SAMARO in 2024 is 4.4 M€.
Yes, CAP SAMARO generated a net profit of 41 k€ in 2024.
The headquarters of CAP SAMARO is located in AMIENS (80090), in the department Somme.
The tax return of CAP SAMARO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP SAMARO operates in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (NAF code 82.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.