SIREN : 887594588
CAP RS is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in RUY-MONTCEAU (38300), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 15 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 |
|---|---|
| Ingresos | 15 392 € |
| Resultado neto | 37 387 € |
| EBITDA | 8 581 € |
| Margen neto | 242.9% |
En 2024, CAP RS alcanza unos ingresos de 15 k€. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 15 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 9 k€, representando el 55.7% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 37 k€, es decir, el 242.9% de los ingresos.
15 392 €
15 392 €
8 581 €
-2 912 €
37 387 €
55.8%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 719%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 7%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 184.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
718.877%
7.396%
184.583%
0.721
22.2%
En 2024, el ratio de endeudamiento de CAP RS (718.88) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de CAP RS (7.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de CAP RS (0.7 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 239.40. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.3x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
239.401
4.3
En 2024, el ratio de liquidez de CAP RS (239.40) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el cobertura de intereses de CAP RS (4.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 340 días. Plazo proveedores: 182 días. El desfase de 158 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 275 días de ingresos.
11 764 €
340 j
182 j
0 j
275 j
Based on 62 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CAP RS is estimated at
77 257 €
(range 22 821€ - 159 744€).
With an EBITDA of 8 581€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.30x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 62 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP RS with other companies in the same sector:
The revenue of CAP RS in 2024 is 15 k€.
Yes, CAP RS generated a net profit of 37 k€ in 2024.
The headquarters of CAP RS is located in RUY-MONTCEAU (38300), in the department Isere.
The tax return of CAP RS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP RS operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.