CAP PREMIUM : revenue, balance sheet and financial ratios

CAP PREMIUM is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Based in SAINT-LAURENT-DU-VAR (06700), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 7.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAP PREMIUM (SIREN 820234912)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Ingresos 7 654 679 € 7 102 391 € 5 427 682 € 5 116 235 € 4 679 598 € 4 429 289 €
Resultado neto 188 201 € 314 410 € -173 023 € 256 831 € -410 404 € -256 791 €
EBITDA 285 291 € 355 480 € -110 223 € -294 018 € -245 331 € -191 689 €
Margen neto 2.5% 4.4% -3.2% 5.0% -8.8% -5.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, CAP PREMIUM alcanza unos ingresos de 7.7 M€. En el período 2018-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +11.6%. Vs 2022: +8%. Tras deducir el consumo (6.1 M€), el margen bruto se sitúa en 1.6 M€, es decir, una tasa del 20%. El EBITDA alcanza 285 k€, representando el 3.7% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 188 k€, es decir, el 2.5% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

7 654 679 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 559 818 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

285 291 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

227 411 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

188 201 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

3.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 284%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 8%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.5 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 3.1% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

283.987%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

7.874%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.111%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

4.525

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

30.7%

Evolución de indicadores de solvencia
CAP PREMIUM

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
283.99 2023
2021
2022
2023
Q1: 5.33
Méd: 46.56
Q3: 142.38
Average +50 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de CAP PREMIUM (283.99) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
7.87% 2023
2021
2022
2023
Q1: 10.96%
Méd: 26.91%
Q3: 51.24%
Average

En 2023, el autonomía financiera de CAP PREMIUM (7.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
4.53 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.51 ans
Q3: 4.09 ans
Average +50 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de CAP PREMIUM (4.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 140.23. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 15.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

140.229

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

15.3

Evolución de indicadores de liquidez
CAP PREMIUM

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
140.23 2023
2021
2022
2023
Q1: 135.08
Méd: 203.8
Q3: 381.44
Average -31 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de CAP PREMIUM (140.23) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
15.3x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 2.09x
Q3: 18.92x
Bueno +45 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de CAP PREMIUM (15.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 38 días. Plazo proveedores: 114 días. Excelente situación: los proveedores financian 76 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 126 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 184 días de ingresos. En 2018-2023, el FM aumentó en +64%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

3 902 815 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

38 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

114 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

126 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

184 j

Evolución del NFR y plazos
CAP PREMIUM

Positionnement de CAP PREMIUM dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers

Estimación de valoración

Based on 149 transactions of similar company sales in 2023, the value of CAP PREMIUM is estimated at 558 014 € (range 229 369€ - 1 340 626€). With an EBITDA of 285 291€, the sector multiple of 1.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
149 transactions
229k€ 558k€ 1340k€
558 014 € Range: 229 369€ - 1 340 626€
NAF 5 année 2023

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
285 291 € × 1.3x
Estimation 378 901 €
94 856€ - 968 429€
Revenue Multiple 30%
7 654 679 € × 0.13x
Estimation 969 568 €
541 777€ - 2 393 478€
Net Income Multiple 20%
188 201 € × 2.1x
Estimation 388 470 €
97 040€ - 691 841€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 149 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CAP PREMIUM

What is the revenue of CAP PREMIUM ?

The revenue of CAP PREMIUM in 2023 is 7.7 M€.

Is CAP PREMIUM profitable?

Yes, CAP PREMIUM generated a net profit of 188 k€ in 2023.

Where is the headquarters of CAP PREMIUM ?

The headquarters of CAP PREMIUM is located in SAINT-LAURENT-DU-VAR (06700), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of CAP PREMIUM ?

The tax return of CAP PREMIUM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAP PREMIUM operate?

CAP PREMIUM operates in the sector Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers (NAF code 45.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.