CAP PINEDE HOLDING : revenue, balance sheet and financial ratios

CAP PINEDE HOLDING is a French company founded 45 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in PLAN-DE-CUQUES (13380), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 28 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAP PINEDE HOLDING (SIREN 320879638)
Indicador 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 28 360 € 28 360 € 81 112 € 76 699 € 30 000 € 30 000 € 20 000 €
Resultado neto -101 288 € -182 944 € 2 545 244 € 141 717 € -2 127 086 € -81 279 € 3 471 €
EBITDA -201 547 € -311 470 € -129 542 € -179 272 € -67 330 € -41 436 € -52 692 €
Margen neto -357.2% -645.1% 3137.9% 184.8% -7090.3% -270.9% 17.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, CAP PINEDE HOLDING alcanza unos ingresos de 28 k€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.1%. Ligera caída de 0% vs 2021. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 28 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -202 k€, representando el -710.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +387.6 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -101 k€ (-357.2% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

28 360 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

28 360 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-201 547 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-205 640 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-101 288 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-710.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 4%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 90%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

4.351%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

89.906%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-37.341%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-14.73

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

53.5%

Evolución de indicadores de solvencia
CAP PINEDE HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
4.35 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.03
Méd: 10.87
Q3: 70.22
Bueno +10 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de CAP PINEDE HOLDING (4.35) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
89.91% 2023
2020
2021
2023
Q1: 17.2%
Méd: 61.39%
Q3: 90.77%
Bueno

En 2023, el autonomía financiera de CAP PINEDE HOLDING (89.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-14.73 ans 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 3.23 ans
Excelente -8 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de CAP PINEDE HOLDING (-14.7 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 726.72. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

726.715

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-43.704

Evolución de indicadores de liquidez
CAP PINEDE HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
726.72 2023
2020
2021
2023
Q1: 126.86
Méd: 619.0
Q3: 3548.33
Bueno -24 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de CAP PINEDE HOLDING (726.72) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-43.7x 2023
2020
2021
2023
Q1: -65.31x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average -17 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de CAP PINEDE HOLDING (-43.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 18926 días. Plazo proveedores: 180 días. El desfase de 18746 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 20266 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-49%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 596 547 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

18926 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

180 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

20266 j

Evolución del NFR y plazos
CAP PINEDE HOLDING

Positionnement de CAP PINEDE HOLDING dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

Estimación de valoración

Based on 63 transactions of similar company sales in 2023, the value of CAP PINEDE HOLDING is estimated at 6 819 € (range 4 987€ - 20 254€). The price/revenue ratio is 0.24x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
63 tx
4k€ 6k€ 20k€
6 819 € Range: 4 987€ - 20 254€
NAF 5 année 2023

Valuation method used

Revenue Multiple
28 360 € × 0.24x = 6 820 €
Range: 4 988€ - 20 255€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CAP PINEDE HOLDING

What is the revenue of CAP PINEDE HOLDING ?

The revenue of CAP PINEDE HOLDING in 2023 is 28 k€.

Is CAP PINEDE HOLDING profitable?

CAP PINEDE HOLDING recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of CAP PINEDE HOLDING ?

The headquarters of CAP PINEDE HOLDING is located in PLAN-DE-CUQUES (13380), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of CAP PINEDE HOLDING ?

The tax return of CAP PINEDE HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAP PINEDE HOLDING operate?

CAP PINEDE HOLDING operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.