SIREN : 898437520
CAP PENO is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Activité des économistes de la construction. Based in LE PRADET (83220), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1 466 374 € | 62 193 € | N/C | N/C |
| Resultado neto | 912 € | 35 760 € | -179 € | -300 € |
| EBITDA | 18 928 € | 55 308 € | -175 € | -300 € |
| Margen neto | 0.1% | 57.5% | N/C | N/C |
En 2025, CAP PENO alcanza unos ingresos de 1.5 M€. En el período 2024-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +2257.8%. Vs 2024, crecimiento de +2258% (62 k€ -> 1.5 M€). Tras deducir el consumo (456 k€), el margen bruto se sitúa en 1.0 M€, es decir, una tasa del 69%. El EBITDA alcanza 19 k€, representando el 1.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+2258%), el EBITDA varía en -66%, reduciendo el margen en 87.6 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 912 €, es decir, el 0.1% de los ingresos.
1 466 374 €
1 010 298 €
18 928 €
1 512 €
912 €
1.3%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 436%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 10%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 1.2% de los ingresos.
435.578%
9.946%
1.25%
0.0
67.3%
En 2025, el ratio de endeudamiento de CAP PENO (435.58) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
En 2025, el autonomía financiera de CAP PENO (9.9%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.
En 2025, el capacidad de reembolso de CAP PENO (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 742.11. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.4x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
742.107
0.439
En 2025, el ratio de liquidez de CAP PENO (742.11) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2025, el cobertura de intereses de CAP PENO (0.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 199 días. Plazo proveedores: 13 días. El desfase de 186 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 98 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM es negativo (-9 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-37 642 €
199 j
13 j
98 j
-9 j
Based on 98 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CAP PENO is estimated at
193 571 €
(range 60 854€ - 325 798€).
With an EBITDA of 18 928€, the sector multiple of 3.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.36x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP PENO with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP PENO in 2025 is 1.5 M€.
Yes, CAP PENO generated a net profit of 912€ in 2025.
The headquarters of CAP PENO is located in LE PRADET (83220), in the department Var.
The tax return of CAP PENO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP PENO operates in the sector Activité des économistes de la construction (NAF code 74.90A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.