SIREN : 828762583
CAP OXYGENE is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Autres activités liées au sport. Based in LE BESSAT (42660), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 192 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 |
|---|---|
| Ingresos | 191 819 € |
| Resultado neto | -10 557 € |
| EBITDA | -25 446 € |
| Margen neto | -5.5% |
En 2024, CAP OXYGENE alcanza unos ingresos de 192 k€. Tras deducir el consumo (25 k€), el margen bruto se sitúa en 167 k€, es decir, una tasa del 87%. El EBITDA alcanza -25 k€, representando el -13.3% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -11 k€ (-5.5% de los ingresos).
191 819 €
166 963 €
-25 446 €
-23 231 €
-10 557 €
-13.3%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 67%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 21%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 6.3% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
67.038%
20.935%
6.34%
2.892
34.5%
En 2024, el ratio de endeudamiento de CAP OXYGENE (67.04) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de CAP OXYGENE (20.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el capacidad de reembolso de CAP OXYGENE (2.9 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
El ratio de liquidez se sitúa en 171.11. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
171.111
-3.525
En 2024, el ratio de liquidez de CAP OXYGENE (171.11) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el cobertura de intereses de CAP OXYGENE (-3.5x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 8 días. Plazo proveedores: 50 días. Excelente situación: los proveedores financian 42 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 13 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-99 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-52 817 €
8 j
50 j
13 j
-99 j
Based on 161 transactions of similar company sales (all years), the value of CAP OXYGENE is estimated at 118 879 € (range 59 491€ - 191 360€). The price/revenue ratio is 0.62x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 161 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP OXYGENE with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP OXYGENE in 2024 is 192 k€.
CAP OXYGENE recorded a net loss in 2024.
The headquarters of CAP OXYGENE is located in LE BESSAT (42660), in the department Loire.
The tax return of CAP OXYGENE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP OXYGENE operates in the sector Autres activités liées au sport (NAF code 93.19Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.