Empleados: NN (None)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2004-09-24 (21 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fonds de placement et entités financières similairesUbicación: LA ROCHE-SUR-YON (85000), Vendee
C.A.P. OPTIQUE : revenue, balance sheet and financial ratios
C.A.P. OPTIQUE is a French company
founded 21 years ago,
specialized in the sector Fonds de placement et entités financières similaires.
Based in LA ROCHE-SUR-YON (85000),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 73 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, C.A.P. OPTIQUE alcanza unos ingresos de 73 k€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.9%. Ligera caída de -1% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 73 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 54 k€, representando el 74.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-1%), el EBITDA varía en -4%, reduciendo el margen en 2.4 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 11 k€, es decir, el 15.4% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
72 954 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
72 954 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
54 256 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
24 580 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 68%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 59%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 9.2 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 56.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
68.323%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia C.A.P. OPTIQUE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
48.126
34.689
27.283
21.297
15.628
38.808
32.579
78.846
68.323
Autonomía financiera
66.955
73.973
78.264
81.781
86.116
71.182
74.996
55.66
58.584
Capacidad de reembolso
11.214
3.637
6.89
4.765
2.856
13.782
6.065
18.175
9.201
Flujo de caja / Ingresos
51.217%
108.531%
58.954%
59.491%
72.872%
35.776%
60.475%
31.892%
56.09%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
68.322024
2022
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 13.69
Q3: 116.56
Average+9 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de C.A.P. OPTIQUE (68.32) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
58.58%2024
2022
2023
2024
Q1: 13.95%
Méd: 55.8%
Q3: 90.35%
Bueno-9 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de C.A.P. OPTIQUE (58.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
9.2 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.15 ans
Q3: 4.69 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de C.A.P. OPTIQUE (9.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 65.83. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 15.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
65.825
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez C.A.P. OPTIQUE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
387.066
621.247
294.264
176.287
350.916
133.863
181.923
159.669
65.825
Cobertura de intereses
27.383
20.309
21.941
16.469
7.336
19.34
11.21
16.036
15.849
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
65.832024
2022
2023
2024
Q1: 132.35
Méd: 897.73
Q3: 5412.13
Average
En 2024, el ratio de liquidez de C.A.P. OPTIQUE (65.83) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
15.85x2024
2022
2023
2024
Q1: -144.56x
Méd: -8.16x
Q3: 0.0x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de C.A.P. OPTIQUE (15.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 12 días. Plazo proveedores: 83 días. Excelente situación: los proveedores financian 71 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-21 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-121%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-4 339 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
12 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
83 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-21 j
Evolución del NFR y plazos C.A.P. OPTIQUE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
20 467 €
20 753 €
8 798 €
9 897 €
6 573 €
5 380 €
3 453 €
2 214 €
-4 339 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
26
23
32
31
32
37
27
12
12
Crédit fournisseurs (jours)
115
122
149
213
151
123
110
83
83
Positionnement de C.A.P. OPTIQUE dans son secteur
Comparación con el sector Fonds de placement et entités financières similaires
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions).
This range of 159 335€ to 379 857€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
159k€289k€379k€
289 817 €Range: 159 335€ - 379 857€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fonds de placement et entités financières similaires)
Compare C.A.P. OPTIQUE with other companies in the same sector:
Yes, C.A.P. OPTIQUE generated a net profit of 11 k€ in 2024.
Where is the headquarters of C.A.P. OPTIQUE ?
The headquarters of C.A.P. OPTIQUE is located in LA ROCHE-SUR-YON (85000), in the department Vendee.
Where to find the tax return of C.A.P. OPTIQUE ?
The tax return of C.A.P. OPTIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does C.A.P. OPTIQUE operate?
C.A.P. OPTIQUE operates in the sector Fonds de placement et entités financières similaires (NAF code 64.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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